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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 536.00 | 43 186.00 | 3 350.00 | 46 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 480.00 | 27 373.00 | 6 107.00 | 33 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 732.00 | 109 375.00 | 10 357.00 | 119 732.00 |
BT Marchandises | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 293.00 | 11 634.00 | 140 659.00 | 152 293.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 279 828.00 | | 279 828.00 | 279 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 068.00 | 11 634.00 | 487 434.00 | 499 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 800.00 | 121 009.00 | 497 791.00 | 618 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 289.00 | 39 056.00 | | 40 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 954.00 | 9 112.00 | | 17 954.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DG Autres réserves | 69 706.00 | 39 852.00 | | 69 706.00 |
DH Report à nouveau | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 929.00 | 48 568.00 | | 39 929.00 |
DL TOTAL (I) | 188 999.00 | 147 838.00 | | 188 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 758.00 | 6 793.00 | | 7 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 758.00 | 6 793.00 | | 7 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | 6 841.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 750.00 | 276 980.00 | | 263 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 163.00 | 19 619.00 | | 23 163.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 16 176.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 035.00 | 319 621.00 | | 301 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 791.00 | 474 252.00 | | 497 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 267.00 | 315 802.00 | | 300 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 343.00 | | 3 477 343.00 | 3 477 343.00 |
FG Production vendue services | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 111.00 | | 3 507 111.00 | 3 507 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 20 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 752.00 | 3 800 663.00 | | 3 508 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 824.00 | 3 752 095.00 | | 3 468 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 929.00 | 48 568.00 | | 39 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 713.00 | | 2 496.00 | 117 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 119 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 117 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 758.00 | | 2 121.00 | 115 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 375.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 668.00 | 8 184.00 | 476.00 | 101 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 238.00 | 8 184.00 | 476.00 | 100 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 793.00 | 964.00 | | 6 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 793.00 | 964.00 | | 6 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 750.00 | 263 750.00 | | 263 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 152 293.00 | 152 293.00 | | 152 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819.00 | 3 052.00 | 767.00 | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 698.00 | 156 873.00 | 825.00 | 157 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 035.00 | 300 267.00 | 767.00 | 301 035.00 |