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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 420.00 | 19 047.00 | 827 372.00 | 846 420.00 |
BT Marchandises | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 257.00 | | 178 257.00 | 178 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 677.00 | 19 047.00 | 1 005 630.00 | 1 024 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 541 199.00 | 462 986.00 | | 541 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 679.00 | 78 213.00 | | 61 679.00 |
DL TOTAL (I) | 608 377.00 | 546 699.00 | | 608 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 863.00 | 260 522.00 | | 172 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 146.00 | 98 853.00 | | 115 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 116.00 | 91 126.00 | | 85 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | 21 915.00 | | 24 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 252.00 | 472 416.00 | | 397 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 630.00 | 1 019 115.00 | | 1 005 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 795.00 | 299 600.00 | | 313 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 217.00 | | 8 845.00 | 838 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 33 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 846 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 163.00 | | | 794 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 169.00 | | 8 845.00 | 25 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 816.00 | 89 359.00 | 83 457.00 | 172 816.00 |
VI Groupe et associés | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 252.00 | 313 795.00 | 83 457.00 | 397 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | 6 513.00 | | 7 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 837.00 | 5 607.00 | | 6 837.00 |
ST Autres comptes | 17 788.00 | 15 723.00 | | 17 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 358.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 916.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 023.00 | 7 429.00 | | 8 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 396.00 | 40 936.00 | | 41 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 010.00 | 30 306.00 | | 31 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 772.00 | 35 835.00 | | 38 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |