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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 677.00 | 125 080.00 | 55 596.00 | 180 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 164.00 | 14 380.00 | 10 784.00 | 25 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 205 840.00 | 139 460.00 | 66 380.00 | 205 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BT Marchandises | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
BZ Autres créances | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CF Disponibilités | 824 586.00 | | 824 586.00 | 824 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 779.00 | | 1 014 779.00 | 1 014 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 619.00 | 139 460.00 | 1 081 160.00 | 1 220 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DG Autres réserves | 280 109.00 | 164 370.00 | | 280 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 633.00 | 115 739.00 | | 95 633.00 |
DL TOTAL (I) | 386 487.00 | 290 854.00 | | 386 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 628.00 | 43 575.00 | | 33 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 449.00 | 138 731.00 | | 106 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 909.00 | 310 508.00 | | 357 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 687.00 | 202 226.00 | | 196 687.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 673.00 | 695 327.00 | | 694 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 160.00 | 986 181.00 | | 1 081 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 178.00 | 695 327.00 | | 671 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 326.00 | | 36 514.00 | 169 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 326.00 | | 36 514.00 | 169 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 334.00 | 43 126.00 | | 96 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 334.00 | 43 126.00 | | 96 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 628.00 | 10 133.00 | 23 495.00 | 33 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 909.00 | 357 909.00 | | 357 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VI Groupe et associés | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 075.00 | 169 075.00 | | 169 075.00 |
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 673.00 | 671 178.00 | 23 495.00 | 694 673.00 |