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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 660.00 | 168 175.00 | 33 486.00 | 201 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 380.00 | 22 980.00 | 7 400.00 | 30 380.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 040.00 | 191 155.00 | 40 886.00 | 232 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BT Marchandises | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 442.00 | 5 864.00 | 25 578.00 | 31 442.00 |
BZ Autres créances | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CF Disponibilités | 1 097 879.00 | | 1 097 879.00 | 1 097 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 100.00 | 5 864.00 | 1 210 236.00 | 1 216 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 140.00 | 197 019.00 | 1 251 121.00 | 1 448 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DG Autres réserves | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
DH Report à nouveau | -386.00 | | | -386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 226.00 | -386.00 | | 112 226.00 |
DL TOTAL (I) | 198 327.00 | 86 101.00 | | 198 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 247.00 | 529 281.00 | | 519 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 60 414.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 317.00 | 187 236.00 | | 350 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 620.00 | 98 799.00 | | 130 620.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 794.00 | 875 730.00 | | 1 052 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 121.00 | 961 830.00 | | 1 251 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 280.00 | 357 203.00 | | 642 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 074.00 | | 10 967.00 | 221 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 074.00 | | 10 967.00 | 221 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 614.00 | 17 540.00 | | 173 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 614.00 | 17 540.00 | | 173 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 317.00 | 350 317.00 | | 350 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 528.00 | 108 014.00 | 410 514.00 | 518 528.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 794.00 | 642 280.00 | 410 514.00 | 1 052 794.00 |