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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 846 020.00 | 566 020.00 | 1 280 000.00 | 1 846 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 169.00 | 579 156.00 | 1 291 012.00 | 1 870 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 468.00 | 40 054.00 | 311 413.00 | 351 468.00 |
BZ Autres créances | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CF Disponibilités | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 454.00 | 40 054.00 | 357 399.00 | 397 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 182.00 | 619 211.00 | 1 648 971.00 | 2 268 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 490.00 | -1 733 853.00 | | -1 649 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 490.00 | 84 363.00 | | 61 490.00 |
DL TOTAL (I) | 153 800.00 | 92 310.00 | | 153 800.00 |
DP Provisions pour risques | 10 560.00 | 10 184.00 | | 10 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 560.00 | 10 184.00 | | 10 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 960.00 | 151 166.00 | | 157 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 500.00 | 1 029 000.00 | | 956 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 011.00 | 422 387.00 | | 358 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 084.00 | 4 559.00 | | 4 084.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 202.00 | | 8 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 610.00 | 1 609 045.00 | | 1 484 610.00 |
ED (V) | 2.00 | 684.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 971.00 | 1 712 222.00 | | 1 648 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -8 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 366 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 358 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324.00 | 7 557.00 | | 5 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | 7 557.00 | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 7 376.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 7 376.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 317.00 | 180.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 937.00 | 2 280 078.00 | | 2 369 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 447.00 | 2 195 715.00 | | 2 308 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 490.00 | 84 363.00 | | 61 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 919.00 | | 1 250.00 | 1 868 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 020.00 | | | 1 846 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762.00 | | 1 250.00 | 9 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 184.00 | 560.00 | 184.00 | 10 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 184.00 | 560.00 | 184.00 | 10 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 62 500.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 011.00 | 358 011.00 | | 358 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 311 175.00 | 311 175.00 | | 311 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 960.00 | 157 960.00 | | 157 960.00 |
VI Groupe et associés | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 692.00 | 382 680.00 | 11 012.00 | 393 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 610.00 | 1 047 110.00 | 250 000.00 | 1 484 610.00 |