| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 846 020.00 | 566 020.00 | 1 280 000.00 | 1 846 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 169.00 | 579 156.00 | 1 291 012.00 | 1 870 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 050.00 | | 760 050.00 | 760 050.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | 10 000.00 | 7 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 058.00 | 10 000.00 | 770 058.00 | 780 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 408.00 | 589 156.00 | 2 061 252.00 | 2 650 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 517 110.00 | -1 588 000.00 | | -1 517 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 599.00 | 70 890.00 | | 292 599.00 |
DL TOTAL (I) | 517 289.00 | 224 690.00 | | 517 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 444 375.00 | | 375 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 030.00 | 378 439.00 | | 514 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 049.00 | 10 767.00 | | 14 049.00 |
EA Autres dettes | 636 934.00 | 655 541.00 | | 636 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 506.00 | 1 532 699.00 | | 1 541 506.00 |
ED (V) | 2 457.00 | -225.00 | | 2 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 252.00 | 1 773 399.00 | | 2 061 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 730.00 | 3 204 969.00 | 3 311 700.00 | 106 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 730.00 | 3 204 969.00 | 3 311 699.00 | 106 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 13 213.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 13 213.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -13 212.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 869.00 | 2 243 736.00 | | 3 399 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 270.00 | 2 172 845.00 | | 3 107 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 599.00 | 70 890.00 | | 292 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 169.00 | | | 1 870 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 020.00 | | | 1 846 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 566 020.00 | | | 566 020.00 |
6T Sur comptes clients | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 608.00 | 10 000.00 | 43 587.00 | 609 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 843.00 | 10 000.00 | 59 823.00 | 625 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 53 587.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 62 500.00 | 312 500.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 030.00 | 514 030.00 | | 514 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 760 050.00 | 760 050.00 | | 760 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 616 500.00 | 616 500.00 | | 616 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 536.00 | 777 524.00 | 11 012.00 | 788 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 013.00 | 1 227 513.00 | 312 500.00 | 1 540 013.00 |