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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 846 020.00 | 566 020.00 | 1 280 000.00 | 1 846 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 168.00 | 579 156.00 | 1 291 012.00 | 1 870 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 694.00 | | 468 694.00 | 468 694.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | 10 000.00 | 10 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 638.00 | 10 000.00 | 483 638.00 | 493 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 428.00 | 589 156.00 | 1 780 272.00 | 2 369 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 511.00 | -1 517 110.00 | | -1 224 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 589.00 | 292 599.00 | | 473 589.00 |
DL TOTAL (I) | 990 879.00 | 517 289.00 | | 990 879.00 |
DP Provisions pour risques | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 500.00 | 375 000.00 | | 312 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 474.00 | 1 493.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 136.00 | 514 030.00 | | 330 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | 14 049.00 | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 131 551.00 | 636 934.00 | | 131 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 046.00 | 1 541 506.00 | | 784 046.00 |
ED (V) | | 2 457.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 272.00 | 2 061 252.00 | | 1 780 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 402.00 | 1 236 397.00 | 3 363 799.00 | 2 127 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 402.00 | 1 236 397.00 | 3 363 799.00 | 2 127 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 2.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 2.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -212.00 | 54.00 | | -212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -212.00 | 54.00 | | -212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | -52.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 156.00 | 3 399 869.00 | | 3 396 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 566.00 | 3 107 270.00 | | 2 922 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 589.00 | 292 599.00 | | 473 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 169.00 | | | 1 870 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 020.00 | | | 1 846 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 347.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 566 020.00 | | | 566 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 020.00 | | | 576 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 020.00 | 5 347.00 | | 576 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 500.00 | 62 500.00 | 250 000.00 | 312 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 136.00 | 330 136.00 | | 330 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 468 694.00 | 468 694.00 | | 468 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 573.00 | 528 574.00 | 250 000.00 | 778 573.00 |