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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 846 020.00 | 566 020.00 | 1 280 000.00 | 1 846 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 169.00 | 579 156.00 | 1 291 012.00 | 1 870 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 329.00 | 43 587.00 | 429 742.00 | 473 329.00 |
BZ Autres créances | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CF Disponibilités | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 739.00 | 43 587.00 | 476 151.00 | 519 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 143.00 | 622 744.00 | 1 773 399.00 | 2 396 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -10.00 | | | -10.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 000.00 | -1 649 490.00 | | -1 588 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 890.00 | 61 490.00 | | 70 890.00 |
DL TOTAL (I) | 224 690.00 | 153 800.00 | | 224 690.00 |
DP Provisions pour risques | 16 236.00 | 10 560.00 | | 16 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 236.00 | 10 560.00 | | 16 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 537.00 | 157 960.00 | | 43 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 375.00 | 956 500.00 | | 444 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 439.00 | 358 011.00 | | 378 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 767.00 | 4 084.00 | | 10 767.00 |
EA Autres dettes | 655 541.00 | 8 055.00 | | 655 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 699.00 | 1 484 610.00 | | 1 532 699.00 |
ED (V) | -225.00 | 2.00 | | -225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 399.00 | 1 648 971.00 | | 1 773 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 699.00 | | | 1 157 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 513.00 | 2 222 623.00 | 2 229 136.00 | 6 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513.00 | 2 222 623.00 | 2 229 136.00 | 6 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 323.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 323.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213.00 | 6.00 | | 13 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 213.00 | 6.00 | | 13 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 212.00 | 5 317.00 | | -13 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 736.00 | 2 365 925.00 | | 2 243 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 845.00 | 2 308 446.00 | | 2 172 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 890.00 | 61 489.00 | | 70 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 169.00 | | | 1 870 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 020.00 | | | 1 846 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 559.00 | 6 236.00 | 559.00 | 10 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 566 020.00 | | | 566 020.00 |
6T Sur comptes clients | 40 054.00 | 15 433.00 | 11 900.00 | 40 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 074.00 | 15 433.00 | 11 900.00 | 606 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 633.00 | 21 669.00 | 12 459.00 | 616 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 433.00 | 11 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 236.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 375.00 | 69 375.00 | 375 000.00 | 444 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 439.00 | 378 439.00 | | 378 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 433 037.00 | 433 037.00 | | 433 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VI Groupe et associés | 616 500.00 | 616 500.00 | | 616 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 566.00 | 510 553.00 | 11 012.00 | 521 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 699.00 | 1 157 699.00 | 375 000.00 | 1 532 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
ST Autres comptes | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709 399.00 | | | 1 709 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 086.00 | | | 184 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072 987.00 | | | 2 072 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |