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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 602.00 | | 2 868 602.00 | 2 868 602.00 |
AP Constructions | 398 493.00 | 160 762.00 | 237 731.00 | 398 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 236.00 | 27 799.00 | 1 436.00 | 29 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 974.00 | 192 275.00 | 3 111 698.00 | 3 303 974.00 |
BT Marchandises | 442 669.00 | | 442 669.00 | 442 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
BZ Autres créances | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
CF Disponibilités | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 106.00 | | 829 106.00 | 829 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 080.00 | 192 275.00 | 3 940 804.00 | 4 133 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 085.00 | 1 174 729.00 | | 1 387 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 018.00 | 212 355.00 | | 174 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 103.00 | 1 497 085.00 | | 1 671 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 919.00 | 957 816.00 | | 756 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 432.00 | 926 513.00 | | 895 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 349.00 | 491 130.00 | | 507 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 000.00 | 123 233.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 701.00 | 2 498 693.00 | | 2 269 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 804.00 | 3 995 778.00 | | 3 940 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 734.00 | 1 742 674.00 | | 1 718 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 975.00 | | | 3 303 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 347.00 | | | 2 870 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 699.00 | | | 429 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 364.00 | 36 912.00 | | 155 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 619.00 | 36 912.00 | | 153 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 349.00 | 507 349.00 | | 507 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VC Groupe et associés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 019.00 | 205 052.00 | 545 191.00 | 756 019.00 |
VI Groupe et associés | 895 433.00 | 895 433.00 | | 895 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 797.00 | | | 200 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 702.00 | 1 718 734.00 | 545 191.00 | 2 269 702.00 |