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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 602.00 | | 2 868 602.00 | 2 868 602.00 |
AP Constructions | 398 493.00 | 195 587.00 | 202 905.00 | 398 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 621.00 | 30 689.00 | 5 931.00 | 36 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 359.00 | 229 991.00 | 3 081 367.00 | 3 311 359.00 |
BT Marchandises | 460 813.00 | 9 580.00 | 451 233.00 | 460 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 942.00 | | 198 942.00 | 198 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
BZ Autres créances | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CF Disponibilités | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 035.00 | 9 580.00 | 848 455.00 | 858 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 395.00 | 239 571.00 | 3 929 823.00 | 4 169 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 103.00 | 1 387 085.00 | | 1 561 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 415.00 | 174 018.00 | | 187 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 518.00 | 1 671 103.00 | | 1 858 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 577.00 | 756 919.00 | | 576 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 128.00 | 895 432.00 | | 880 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 084.00 | 507 349.00 | | 486 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 013.00 | 110 000.00 | | 126 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 804.00 | 2 269 701.00 | | 2 068 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 823.00 | 3 940 804.00 | | 3 929 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 234.00 | 1 718 734.00 | | 1 727 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 975.00 | | 7 385.00 | 3 303 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 347.00 | | | 2 870 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 699.00 | | 7 385.00 | 429 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 276.00 | 37 716.00 | | 192 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 531.00 | 37 716.00 | | 190 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 085.00 | 486 085.00 | | 486 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 968.00 | 209 398.00 | 341 570.00 | 550 968.00 |
VI Groupe et associés | 880 129.00 | 880 129.00 | | 880 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 052.00 | | | 205 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 388.00 | 181 388.00 | | 181 388.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 805.00 | 1 727 234.00 | 341 570.00 | 2 068 805.00 |