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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 602.00 | | 2 868 602.00 | 2 868 602.00 |
AP Constructions | 398 493.00 | 264 669.00 | 133 824.00 | 398 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 2 303.00 | 1 490.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 053.00 | 40 127.00 | 53 925.00 | 94 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 031.00 | 308 845.00 | 3 062 186.00 | 3 371 031.00 |
BT Marchandises | 513 077.00 | 17 715.00 | 495 362.00 | 513 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 225.00 | | 204 225.00 | 204 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
BZ Autres créances | 237 612.00 | | 237 612.00 | 237 612.00 |
CF Disponibilités | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 001.00 | 17 715.00 | 1 070 285.00 | 1 088 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 032.00 | 326 560.00 | 4 132 471.00 | 4 459 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 361.00 | 1 748 518.00 | | 1 936 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 331.00 | 187 843.00 | | 209 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 693.00 | 2 046 361.00 | | 2 255 693.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 115.00 | 341 936.00 | | 940 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 071.00 | 866 997.00 | | 79 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 470.00 | 531 566.00 | | 627 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 120.00 | 183 894.00 | | 225 120.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 871 778.00 | 1 924 454.00 | | 1 871 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 471.00 | 3 975 815.00 | | 4 132 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 432.00 | 1 924 454.00 | | 1 140 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 272.00 | | 52 759.00 | 3 318 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 371 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 347.00 | | | 2 870 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 996.00 | | 52 344.00 | 443 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | 415.00 | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 456.00 | 40 389.00 | | 268 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 711.00 | 40 389.00 | | 266 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 723.00 | 17 715.00 | 16 723.00 | 16 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 723.00 | 17 715.00 | 16 723.00 | 16 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 723.00 | 17 715.00 | 16 723.00 | 21 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 715.00 | 16 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 470.00 | 627 470.00 | | 627 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VC Groupe et associés | 205 862.00 | 205 862.00 | | 205 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 890.00 | 158 545.00 | 390 360.00 | 889 890.00 |
VI Groupe et associés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 835.00 | | | 201 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 892.00 | 321 892.00 | | 321 892.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 778.00 | 1 140 432.00 | 390 360.00 | 1 871 778.00 |