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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 602.00 | | 2 868 602.00 | 2 868 602.00 |
AP Constructions | 398 493.00 | 230 128.00 | 168 365.00 | 398 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 534.00 | 34 614.00 | 8 920.00 | 43 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 272.00 | 268 456.00 | 3 049 816.00 | 3 318 272.00 |
BT Marchandises | 484 338.00 | 16 723.00 | 467 615.00 | 484 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
BZ Autres créances | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
CF Disponibilités | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 722.00 | 16 723.00 | 925 999.00 | 942 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 995.00 | 285 179.00 | 3 975 815.00 | 4 260 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 518.00 | 1 561 103.00 | | 1 748 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 843.00 | 187 415.00 | | 187 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 361.00 | 1 858 518.00 | | 2 046 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 936.00 | 551 549.00 | | 341 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 997.00 | 905 156.00 | | 866 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 566.00 | 486 084.00 | | 531 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 894.00 | 126 013.00 | | 183 894.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 454.00 | 2 068 804.00 | | 1 924 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 815.00 | 3 929 823.00 | | 3 975 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 719.00 | 1 727 234.00 | | 1 784 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 360.00 | | 6 913.00 | 3 311 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 318 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 347.00 | | | 2 870 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 084.00 | | 6 913.00 | 437 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 992.00 | 38 465.00 | | 229 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 247.00 | 38 465.00 | | 228 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 566.00 | 531 566.00 | | 531 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VC Groupe et associés | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 570.00 | 201 836.00 | 139 734.00 | 341 570.00 |
VI Groupe et associés | 866 997.00 | 866 997.00 | | 866 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 398.00 | | | 209 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 868.00 | 237 868.00 | | 237 868.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 454.00 | 1 784 720.00 | 139 734.00 | 1 924 454.00 |