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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 750.00 | 28 732.00 | 25 018.00 | 53 750.00 |
AP Constructions | 80 754.00 | 32 911.00 | 47 842.00 | 80 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 558.00 | 33 531.00 | 33 026.00 | 66 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 091.00 | 173 655.00 | 117 436.00 | 291 091.00 |
BT Marchandises | 198 365.00 | | 198 365.00 | 198 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 441.00 | 2 113.00 | 58 328.00 | 60 441.00 |
BZ Autres créances | 200 984.00 | | 200 984.00 | 200 984.00 |
CF Disponibilités | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 790.00 | 2 113.00 | 573 677.00 | 575 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 882.00 | 175 768.00 | 691 113.00 | 866 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 251.00 | -40 288.00 | | -142 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 327.00 | -101 962.00 | | -20 327.00 |
DL TOTAL (I) | -132 578.00 | -112 251.00 | | -132 578.00 |
DP Provisions pour risques | 119 190.00 | 63 207.00 | | 119 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 190.00 | 63 207.00 | | 119 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 894.00 | 191 227.00 | | 118 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 728.00 | 227 200.00 | | 316 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 099.00 | 261 687.00 | | 208 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 619.00 | 22 396.00 | | 43 619.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | 32 005.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 502.00 | 734 516.00 | | 704 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 113.00 | 685 472.00 | | 691 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 728.00 | | | 316 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 633.00 | | 1 054 633.00 | 1 054 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 633.00 | | 1 054 633.00 | 1 054 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 983.00 | |
GE Autres charges | | | 31 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 580.00 | 1 038 741.00 | | 1 057 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 907.00 | 1 140 703.00 | | 1 077 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 327.00 | -101 962.00 | | -20 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 099.00 | 208 099.00 | | 208 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VC Groupe et associés | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 739.00 | 32 828.00 | 85 910.00 | 118 739.00 |
VI Groupe et associés | 316 729.00 | 316 729.00 | | 316 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 792.00 | 276 243.00 | 11 548.00 | 287 792.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 503.00 | 618 592.00 | 85 910.00 | 704 503.00 |