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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 230.00 | 114 890.00 | 17 340.00 | 132 230.00 |
AP Constructions | 80 754.00 | 41 610.00 | 39 144.00 | 80 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 558.00 | 42 291.00 | 24 267.00 | 66 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 334.00 | 198 792.00 | 92 543.00 | 291 334.00 |
BT Marchandises | 174 587.00 | 4 023.00 | 170 565.00 | 174 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 242 502.00 | | 242 502.00 | 242 502.00 |
CF Disponibilités | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 321.00 | 4 023.00 | 569 298.00 | 573 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 655.00 | 202 815.00 | 661 840.00 | 864 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 579.00 | | | -162 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DL TOTAL (I) | -120 368.00 | | | -120 368.00 |
DP Provisions pour risques | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134.00 | | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 477.00 | | | 402 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 291.00 | | | 144 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 018.00 | | | 652 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 840.00 | | | 661 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 477.00 | | | 402 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 278.00 | | 1 029 278.00 | 1 029 278.00 |
FG Production vendue services | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 627.00 | | 1 070 627.00 | 1 070 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 471.00 | | | 1 073 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 260.00 | | | 1 061 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 092.00 | | 243.00 | 291 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 548.00 | | 243.00 | 11 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 655.00 | 25 137.00 | | 173 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 212.00 | 7 679.00 | | 107 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 444.00 | 17 458.00 | | 66 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 190.00 | 11 000.00 | | 119 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 023.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | 4 023.00 | 2 113.00 | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 303.00 | 15 023.00 | 2 113.00 | 121 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
UX Autres créances clients | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VC Groupe et associés | 200 786.00 | 200 786.00 | | 200 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
VI Groupe et associés | 402 477.00 | 402 477.00 | | 402 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 455.00 | 269 664.00 | 11 791.00 | 281 455.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 818.00 | 565 774.00 | 86 044.00 | 651 818.00 |