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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
AP Constructions | 80 754.00 | 64 161.00 | 16 593.00 | 80 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 557.00 | 1 115.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 601.00 | 60 279.00 | 40 321.00 | 100 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 896.00 | 257 228.00 | 70 667.00 | 327 896.00 |
BT Marchandises | 172 778.00 | 6 677.00 | 166 101.00 | 172 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BZ Autres créances | 259 085.00 | | 259 085.00 | 259 085.00 |
CF Disponibilités | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 135.00 | 6 677.00 | 525 459.00 | 532 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 031.00 | 263 905.00 | 596 126.00 | 860 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 020.00 | | | -35 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
DL TOTAL (I) | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
DP Provisions pour risques | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 488.00 | | | 213 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 181.00 | | | 386 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 126.00 | | | 596 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 761.00 | | | 385 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 203.00 | | 1 341 203.00 | 1 341 203.00 |
FG Production vendue services | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 267.00 | | 1 407 267.00 | 1 407 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 431.00 | | | 1 411 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 656.00 | | | 1 326 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 228.00 | | 30 668.00 | 297 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 831.00 | | 30 196.00 | 152 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | 472.00 | 12 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 393.00 | 16 835.00 | | 240 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 768.00 | 1 983.00 | | 51 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 145.00 | 14 853.00 | | 110 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 944.00 | 4 733.00 | | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | 4 733.00 | | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 134.00 | 4 733.00 | | 132 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 488.00 | 213 488.00 | | 213 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
UX Autres créances clients | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VC Groupe et associés | 206 594.00 | 206 594.00 | | 206 594.00 |
VI Groupe et associés | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 011.00 | 304 373.00 | 12 638.00 | 317 011.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 806.00 | 385 761.00 | 45.00 | 385 806.00 |