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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 230.00 | 130 248.00 | 1 983.00 | 132 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 80 754.00 | 56 709.00 | 24 046.00 | 80 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 223.00 | 1 449.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 405.00 | 53 213.00 | 17 191.00 | 70 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 228.00 | 240 393.00 | 56 835.00 | 297 228.00 |
BT Marchandises | 160 489.00 | 1 944.00 | 158 546.00 | 160 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BZ Autres créances | 224 350.00 | | 224 350.00 | 224 350.00 |
CF Disponibilités | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 998.00 | 1 944.00 | 538 054.00 | 539 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 226.00 | 242 337.00 | 594 889.00 | 837 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 230.00 | -150 368.00 | | -104 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 209.00 | 46 138.00 | | 69 209.00 |
DL TOTAL (I) | -5 020.00 | -74 230.00 | | -5 020.00 |
DP Provisions pour risques | 130 190.00 | 119 190.00 | | 130 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 190.00 | 119 190.00 | | 130 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 673.00 | 52 275.00 | | 17 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 325.00 | 319 367.00 | | 186 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | 438.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 870.00 | 171 713.00 | | 183 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 126.00 | 14 757.00 | | 80 126.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 115.00 | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 719.00 | 561 110.00 | | 469 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 889.00 | 606 070.00 | | 594 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 857.00 | | 1 286 857.00 | 1 286 857.00 |
FG Production vendue services | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 134.00 | | 1 330 134.00 | 1 330 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 211.00 | 1 146 391.00 | | 1 330 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 001.00 | 1 100 253.00 | | 1 261 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 209.00 | 46 138.00 | | 69 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 507.00 | | 1 721.00 | 295 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 159.00 | | 1 672.00 | 151 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118.00 | | 49.00 | 12 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 973.00 | 20 420.00 | | 219 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 569.00 | 7 679.00 | | 122 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 404.00 | 12 741.00 | | 97 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 190.00 | 11 000.00 | | 119 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 307.00 | 1 944.00 | 2 307.00 | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | 1 944.00 | 2 307.00 | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 497.00 | 12 944.00 | 2 307.00 | 121 497.00 |