|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 480.00 | 122 569.00 | -44 090.00 | 78 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
AP Constructions | 80 754.00 | 49 256.00 | 31 498.00 | 80 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 405.00 | 48 147.00 | 22 257.00 | 70 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 507.00 | 219 973.00 | 75 534.00 | 295 507.00 |
BT Marchandises | 165 383.00 | 2 307.00 | 163 076.00 | 165 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BZ Autres créances | 251 327.00 | | 251 327.00 | 251 327.00 |
CF Disponibilités | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 843.00 | 2 307.00 | 530 536.00 | 532 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 350.00 | 222 279.00 | 606 070.00 | 828 350.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 368.00 | | | -150 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
DL TOTAL (I) | -74 230.00 | | | -74 230.00 |
DP Provisions pour risques | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 713.00 | | | 171 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 110.00 | | | 561 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 070.00 | | | 606 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 352.00 | | | 506 352.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 437.00 | | 1 078 437.00 | 1 078 437.00 |
FG Production vendue services | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 116.00 | | 1 133 116.00 | 1 133 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 138.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 391.00 | | | 1 146 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 253.00 | | | 1 100 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 334.00 | | 4 172.00 | 291 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 313.00 | | 3 846.00 | 147 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | 326.00 | 11 791.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 792.00 | 21 181.00 | | 198 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 890.00 | 7 679.00 | | 114 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 902.00 | 13 502.00 | | 83 902.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 190.00 | | 11 000.00 | 130 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 023.00 | 2 307.00 | 4 023.00 | 4 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 023.00 | 2 307.00 | 4 023.00 | 4 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 213.00 | 2 307.00 | 15 023.00 | 134 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 307.00 | 15 023.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 713.00 | 171 713.00 | | 171 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 200 886.00 | 200 886.00 | | 200 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
VI Groupe et associés | 319 367.00 | 319 367.00 | | 319 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 300.00 | 278 182.00 | 12 118.00 | 290 300.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 672.00 | 508 352.00 | 52 320.00 | 560 672.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
YT Sous‐traitance | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 073.00 | | | 224 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 216.00 | | | 167 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 392.00 | | | 226 392.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |