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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 14 479.00 | 43 584.00 | 58 064.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 961.00 | 480 896.00 | 1 015 065.00 | 1 495 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 612.00 | 138 286.00 | 322 326.00 | 460 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 369.00 | 633 661.00 | 1 530 707.00 | 2 164 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 140.00 | | 1 495 140.00 | 1 495 140.00 |
BZ Autres créances | 245 798.00 | | 245 798.00 | 245 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 972.00 | 13 034.00 | 560 938.00 | 573 972.00 |
CF Disponibilités | 1 547 302.00 | | 1 547 302.00 | 1 547 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 456.00 | 13 034.00 | 3 856 421.00 | 3 869 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 825.00 | 646 696.00 | 5 387 129.00 | 6 033 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 952.00 | | | 1 267 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 461.00 | | | 769 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 649.00 | | | 2 257 649.00 |
DP Provisions pour risques | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 683.00 | | | 1 038 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 512.00 | | | 404 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 791.00 | | | 972 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 650.00 | | | 643 650.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 001.00 | | | 3 065 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 129.00 | | | 5 387 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 667.00 | | | 2 258 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 543.00 | | 1 063 621.00 | 1 113 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 794.00 | | 2 164 369.00 | 12 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 794.00 | | 1 956 574.00 | 12 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 342.00 | | 45 722.00 | 115 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 770.00 | | 991 599.00 | 977 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | 26 300.00 | 20 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 298.00 | 282 363.00 | | 351 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 7 429.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 249.00 | 274 933.00 | | 344 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 478.00 | 13 034.00 | | 64 478.00 |
UG ‐ Financières | | 13 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 791.00 | 972 791.00 | | 972 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 140.00 | 1 495 140.00 | | 1 495 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 234 351.00 | 234 351.00 | | 234 351.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 924.00 | 230 590.00 | 780 901.00 | 1 036 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -364 561.00 | | | -364 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 434.00 | 1 746 703.00 | 46 730.00 | 1 793 434.00 |
VW T.V.A. | 341 537.00 | 341 537.00 | | 341 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 001.00 | 2 258 667.00 | 780 901.00 | 3 065 001.00 |