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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 194.00 | 51 500.00 | 11 693.00 | 63 194.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 341.00 | 1 103 921.00 | 1 235 419.00 | 2 339 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 688.00 | 290 754.00 | 435 934.00 | 726 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 454.00 | 1 446 176.00 | 1 835 277.00 | 3 281 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 320.00 | | 459 320.00 | 459 320.00 |
BZ Autres créances | 1 155 901.00 | | 1 155 901.00 | 1 155 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 260.00 | 184.00 | 74 076.00 | 74 260.00 |
CF Disponibilités | 7 412 908.00 | | 7 412 908.00 | 7 412 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 125 168.00 | 184.00 | 9 124 984.00 | 9 125 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 406 623.00 | 1 446 360.00 | 10 960 262.00 | 12 406 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 925 744.00 | | | 2 925 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 246.00 | | | 1 179 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 912.00 | | | 243 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 885.00 | | | 4 514 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 050.00 | | | 1 651 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 481.00 | | | 3 047 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 340.00 | | | 1 090 340.00 |
EA Autres dettes | 594 243.00 | | | 594 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 376.00 | | | 6 445 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 262.00 | | | 10 960 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218 040.00 | | | 5 218 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 770.00 | | 815 334.00 | 2 473 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 3 281 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 3 066 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 064.00 | | 5 130.00 | 161 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 475.00 | | 810 204.00 | 2 263 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 442.00 | 455 735.00 | | 990 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 299.00 | 19 202.00 | | 32 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 143.00 | 436 533.00 | | 958 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 023.00 | | 11 839.00 | 12 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 023.00 | | 11 839.00 | 12 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023.00 | | 11 839.00 | 12 023.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 482.00 | 3 047 482.00 | | 3 047 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 341.00 | 1 090 341.00 | | 1 090 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 244.00 | 594 244.00 | | 594 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
UX Autres créances clients | 459 320.00 | 459 320.00 | | 459 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 034.00 | 416 698.00 | 1 200 132.00 | 1 644 034.00 |
VI Groupe et associés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 128.00 | | | 403 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 902.00 | 1 155 902.00 | | 1 155 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 230.00 | 1 637 999.00 | 49 231.00 | 1 687 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 377.00 | 5 218 040.00 | 1 200 132.00 | 6 445 377.00 |