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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 868.00 | 77 805.00 | 29 062.00 | 106 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 857.00 | 79 794.00 | 163 062.00 | 242 857.00 |
BT Marchandises | 163 207.00 | | 163 207.00 | 163 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 280.00 | | 265 280.00 | 265 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 137.00 | 79 794.00 | 428 342.00 | 508 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 638.00 | 239 953.00 | | 272 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 147.00 | 32 685.00 | | 21 147.00 |
DL TOTAL (I) | 304 785.00 | 283 638.00 | | 304 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 267.00 | 93 642.00 | | 66 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 54 233.00 | | 23 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 476.00 | 14 199.00 | | 9 476.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 557.00 | 162 074.00 | | 123 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 342.00 | 445 712.00 | | 428 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 801.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 370.00 | 456 128.00 | | 446 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 223.00 | 423 443.00 | | 425 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 147.00 | 32 685.00 | | 21 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 838.00 | | 15 355.00 | 234 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 336.00 | 242 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 336.00 | 107 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 849.00 | | 15 355.00 | 99 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 550.00 | 9 581.00 | 7 336.00 | 77 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 127.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 688.00 | 9 453.00 | 7 336.00 | 76 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 407.00 | 1 129.00 | 10 278.00 | 11 407.00 |
VI Groupe et associés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393.00 | | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 726.00 | 7 726.00 | 4 000.00 | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 557.00 | 113 279.00 | 10 278.00 | 123 557.00 |