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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 1 580.00 | 3 740.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 284.00 | 92 047.00 | 37 237.00 | 129 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 604.00 | 94 627.00 | 174 977.00 | 269 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BT Marchandises | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 115.00 | | 304 115.00 | 304 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 719.00 | 94 627.00 | 479 092.00 | 573 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 361.00 | 293 785.00 | | 244 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 949.00 | 31 426.00 | | 24 949.00 |
DL TOTAL (I) | 277 810.00 | 336 211.00 | | 277 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 984.00 | 40 278.00 | | 114 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 055.00 | 48 055.00 | | 21 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 43 080.00 | | 48 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 896.00 | 22 421.00 | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 283.00 | 153 834.00 | | 201 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 092.00 | 490 045.00 | | 479 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 986.00 | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 243.00 | 446 779.00 | | 496 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 294.00 | 415 353.00 | | 471 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 949.00 | 31 426.00 | | 24 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 628.00 | | 13 071.00 | 263 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | 269 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 135 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 106.00 | 130 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 989.00 | | 5 320.00 | 130 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 639.00 | | 7 751.00 | 128 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 131.00 | 10 591.00 | 7 095.00 | 91 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 1 580.00 | 989.00 | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 142.00 | 9 011.00 | 6 106.00 | 90 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 984.00 | 46 166.00 | 47 525.00 | 114 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 057.00 | 14 057.00 | 4 000.00 | 18 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 283.00 | 132 464.00 | 47 525.00 | 201 283.00 |