| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AP Constructions | 1 774 732.00 | 688 570.00 | 1 086 161.00 | 1 774 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 458.00 | 949 084.00 | 423 374.00 | 1 372 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 080.00 | 77 622.00 | 84 458.00 | 162 080.00 |
AX Avances et acomptes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 602.00 | 1 715 277.00 | 1 610 325.00 | 3 325 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 655.00 | | 698 655.00 | 698 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 030.00 | | 1 000 030.00 | 1 000 030.00 |
BZ Autres créances | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CF Disponibilités | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 044.00 | | 1 973 044.00 | 1 973 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 646.00 | 1 715 277.00 | 3 583 369.00 | 5 298 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 458.00 | 112 198.00 | | 84 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 494.00 | 62 742.00 | | 63 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 108.00 | 94 340.00 | | 101 108.00 |
DG Autres réserves | 1 274 010.00 | 1 265 990.00 | | 1 274 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 999.00 | 7 519.00 | | 7 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 069.00 | 1 542 791.00 | | 1 531 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 815.00 | 30 413.00 | | 31 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 815.00 | 30 413.00 | | 31 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 706.00 | 906 329.00 | | 766 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 678.00 | 842 383.00 | | 1 082 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 406.00 | 165 813.00 | | 170 406.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 108 025.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 484.00 | 2 030 285.00 | | 2 020 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 369.00 | 3 603 489.00 | | 3 583 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 580.00 | 1 286 524.00 | | 1 420 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 887 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 927 518.00 | |
FM Production stockée | | | 68 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 018 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 468.00 | 4 728 214.00 | | 5 012 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 469.00 | 4 720 695.00 | | 5 004 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 999.00 | 7 519.00 | | 7 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 413.00 | 1 402.00 | | 30 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 413.00 | 1 402.00 | | 30 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 741.00 | 221 741.00 | | 221 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 970 853.00 | 970 853.00 | | 970 853.00 |
VB T. V. A. | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 706.00 | 166 802.00 | 599 903.00 | 766 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 856.00 | 1 058 657.00 | 1 198.00 | 1 059 856.00 |
VW T.V.A. | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 484.00 | 1 420 580.00 | 599 903.00 | 2 020 484.00 |