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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AP Constructions | 1 812 353.00 | 921 347.00 | 891 006.00 | 1 812 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 132.00 | 1 196 131.00 | 304 001.00 | 1 500 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 286.00 | 149 497.00 | 14 788.00 | 164 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 245.00 | | 145 245.00 | 145 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 292.00 | 2 267 965.00 | 1 363 326.00 | 3 631 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 339.00 | | 631 339.00 | 631 339.00 |
BT Marchandises | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 854.00 | 9 340.00 | 1 237 514.00 | 1 246 854.00 |
BZ Autres créances | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
CF Disponibilités | 619 136.00 | | 619 136.00 | 619 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 689.00 | 9 340.00 | 2 617 349.00 | 2 626 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 981.00 | 2 277 306.00 | 3 980 675.00 | 6 257 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 722.00 | 73 970.00 | | 71 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 095.00 | 65 303.00 | | 76 095.00 |
DG Autres réserves | 1 411 085.00 | 1 377 923.00 | | 1 411 085.00 |
DH Report à nouveau | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 256.00 | 149 107.00 | | 174 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 713.00 | 1 786 705.00 | | 1 958 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 480.00 | 44 388.00 | | 20 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 480.00 | 44 388.00 | | 20 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 459.00 | 489 431.00 | | 384 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 570.00 | 1 111 852.00 | | 1 142 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 568.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 259.00 | 133 773.00 | | 287 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 706.00 | 209 745.00 | | 181 706.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 481.00 | 1 945 371.00 | | 2 001 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 675.00 | 3 776 464.00 | | 3 980 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 466.00 | 1 560 560.00 | | 1 722 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 856 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 085 165.00 | |
FM Production stockée | | | 22 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 5 954.00 | | 11 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 665.00 | 5 865 154.00 | | 6 156 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 408.00 | 5 716 047.00 | | 5 982 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 256.00 | 149 107.00 | | 174 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 254.00 | | 223 039.00 | 3 408 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 631 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 849.00 | | 223 009.00 | 3 399 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 30.00 | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 108.00 | 176 858.00 | | 2 091 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 118.00 | 176 858.00 | | 2 090 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 260.00 | 287 260.00 | | 287 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 321.00 | 1 236 321.00 | | 1 236 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 460.00 | 105 521.00 | 182 486.00 | 384 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 571.00 | 1 142 571.00 | | 1 142 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 742.00 | 1 335 543.00 | 1 199.00 | 1 336 742.00 |
VW T.V.A. | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 406.00 | 1 722 467.00 | 182 486.00 | 2 001 406.00 |