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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
AP Constructions | 132 701.00 | 12 047.00 | 120 654.00 | 132 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 395.00 | 374 747.00 | 55 648.00 | 430 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 643.00 | 195 231.00 | 120 412.00 | 315 643.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 674.00 | 584 225.00 | 339 449.00 | 923 674.00 |
BN En cours de production de biens | 131 958.00 | | 131 958.00 | 131 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 612.00 | 13 021.00 | 1 146 590.00 | 1 159 612.00 |
BZ Autres créances | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
CF Disponibilités | 496 627.00 | | 496 627.00 | 496 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 621.00 | 13 021.00 | 1 976 600.00 | 1 989 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 295.00 | 597 246.00 | 2 316 049.00 | 2 913 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 948 321.00 | 973 174.00 | | 948 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 208.00 | -24 853.00 | | 17 208.00 |
DL TOTAL (I) | 976 529.00 | 959 321.00 | | 976 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 264.00 | 114 243.00 | | 212 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 949.00 | 231.00 | | 53 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 649.00 | 687 771.00 | | 739 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 970.00 | 218 022.00 | | 263 970.00 |
EA Autres dettes | 69 688.00 | 56 950.00 | | 69 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 520.00 | 1 077 215.00 | | 1 339 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 049.00 | 2 036 536.00 | | 2 316 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 158.00 | | 237 916.00 | 704 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 923 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 878 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 896.00 | | 237 843.00 | 658 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | 74.00 | 9 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 426.00 | 125 816.00 | 17.00 | 458 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 226.00 | 125 816.00 | 17.00 | 456 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 649.00 | 739 649.00 | | 739 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 970.00 | 263 970.00 | | 263 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 612.00 | 1 159 612.00 | | 1 159 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 264.00 | 58 871.00 | 126 341.00 | 212 264.00 |
VI Groupe et associés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 248.00 | | | 183 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 912.00 | 178 912.00 | | 178 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 249.00 | 1 350 396.00 | 6 853.00 | 1 357 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 520.00 | 1 186 127.00 | 126 341.00 | 1 339 520.00 |