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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 5 907.00 | 3 293.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 193 790.00 | | 193 790.00 | 193 790.00 |
AP Constructions | 237 034.00 | 67 591.00 | 169 443.00 | 237 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 449.00 | 404 330.00 | 92 120.00 | 496 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 711.00 | 171 139.00 | 85 572.00 | 256 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 348.00 | 648 967.00 | 581 381.00 | 1 230 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BN En cours de production de biens | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 872.00 | 63 879.00 | 1 394 993.00 | 1 458 872.00 |
BZ Autres créances | 387 690.00 | | 387 690.00 | 387 690.00 |
CF Disponibilités | 942 905.00 | | 942 905.00 | 942 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 551.00 | 63 879.00 | 2 861 672.00 | 2 925 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 899.00 | 712 846.00 | 3 443 053.00 | 4 155 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 015.00 | 1 230 532.00 | | 1 507 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 091.00 | 276 483.00 | | 203 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 106.00 | 1 518 015.00 | | 1 721 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 103.00 | 358 947.00 | | 267 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 268.00 | 80 035.00 | | 79 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 253.00 | 528 987.00 | | 785 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 581.00 | 484 620.00 | | 515 581.00 |
EA Autres dettes | 70 671.00 | 15 007.00 | | 70 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 947.00 | 1 471 667.00 | | 1 721 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 053.00 | 2 989 682.00 | | 3 443 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 006 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 059 914.00 | |
FM Production stockée | | | 34 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 667.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 836.00 | 53 301.00 | | 7 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 843.00 | 4 778.00 | | 5 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | 48 523.00 | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 389.00 | 99 481.00 | | 64 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 559.00 | 2 716 933.00 | | 3 108 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 468.00 | 2 440 450.00 | | 2 905 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 091.00 | 276 483.00 | | 203 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 151.00 | | 128 374.00 | 1 255 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 177.00 | 1 230 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 177.00 | 1 025 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 990.00 | | | 202 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 004.00 | | 128 338.00 | 1 050 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | 36.00 | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 882.00 | 102 359.00 | 148 274.00 | 694 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 2 500.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 475.00 | 99 859.00 | 148 274.00 | 691 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 253.00 | 785 253.00 | | 785 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 095.00 | 166 095.00 | | 166 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 291.00 | 1 297 509.00 | 124 783.00 | 1 422 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 935.00 | 85 122.00 | 181 814.00 | 266 935.00 |
VP Divers | 424 272.00 | 424 272.00 | | 424 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 318.00 | 499 318.00 | | 499 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 026.00 | 1 744 243.00 | 124 783.00 | 1 869 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 947.00 | 1 540 133.00 | 181 814.00 | 1 721 947.00 |