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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
AP Constructions | 164 101.00 | 28 204.00 | 135 896.00 | 164 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 423.00 | 391 573.00 | 154 850.00 | 546 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 070.00 | 212 299.00 | 128 771.00 | 341 070.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 561.00 | 634 276.00 | 458 286.00 | 1 092 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BN En cours de production de biens | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 687.00 | 19 437.00 | 1 272 250.00 | 1 291 687.00 |
BZ Autres créances | 206 058.00 | | 206 058.00 | 206 058.00 |
CF Disponibilités | 903 418.00 | | 903 418.00 | 903 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 799.00 | 19 437.00 | 2 561 362.00 | 2 580 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 361.00 | 653 713.00 | 3 019 648.00 | 3 673 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 965 529.00 | 948 321.00 | | 965 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 003.00 | 17 208.00 | | 285 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 532.00 | 976 529.00 | | 1 261 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 069.00 | 212 264.00 | | 347 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 129.00 | | 1 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 663.00 | 53 820.00 | | 107 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 834.00 | 739 649.00 | | 708 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 385.00 | 265 988.00 | | 486 385.00 |
EA Autres dettes | 106 852.00 | 69 688.00 | | 106 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 116.00 | 1 341 538.00 | | 1 758 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 648.00 | 2 318 067.00 | | 3 019 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 674.00 | | 218 516.00 | 923 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 628.00 | 1 092 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 628.00 | 1 051 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 739.00 | | 218 483.00 | 878 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | 33.00 | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 225.00 | 94 782.00 | 44 731.00 | 584 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 025.00 | 94 782.00 | 44 731.00 | 582 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 834.00 | 708 834.00 | | 708 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 515.00 | 214 515.00 | | 214 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 687.00 | 1 245 690.00 | 45 997.00 | 1 291 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 882.00 | 78 145.00 | 249 000.00 | 346 882.00 |
VI Groupe et associés | 486 385.00 | 486 385.00 | | 486 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
VP Divers | 206 058.00 | 206 058.00 | | 206 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 691.00 | 1 470 841.00 | 48 850.00 | 1 519 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 116.00 | 1 489 379.00 | 249 000.00 | 1 758 116.00 |