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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 748.00 | 77 671.00 | 13 076.00 | 90 748.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 387 188.00 | 382 271.00 | 4 917.00 | 387 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949 587.00 | 6 188 374.00 | 1 761 213.00 | 7 949 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 983.00 | 90 319.00 | 195 664.00 | 285 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 882 518.00 | 6 738 635.00 | 2 143 883.00 | 8 882 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 832.00 | | 510 832.00 | 510 832.00 |
BN En cours de production de biens | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 436.00 | 55 632.00 | 2 311 804.00 | 2 367 436.00 |
BZ Autres créances | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CF Disponibilités | 2 039 433.00 | | 2 039 433.00 | 2 039 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 915.00 | 55 632.00 | 5 080 283.00 | 5 135 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 433.00 | 6 794 267.00 | 7 224 166.00 | 14 018 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 4 228 979.00 | 3 976 853.00 | | 4 228 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 182.00 | 752 125.00 | | 853 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 518.00 | 5 044 337.00 | | 5 397 518.00 |
DP Provisions pour risques | 59 654.00 | 53 189.00 | | 59 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 654.00 | 53 189.00 | | 59 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 931.00 | 1 153 701.00 | | 838 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 031.00 | 542 891.00 | | 439 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 894.00 | 514 329.00 | | 370 894.00 |
EA Autres dettes | 82 620.00 | 117 302.00 | | 82 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 993.00 | 2 328 223.00 | | 1 766 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 166.00 | 7 425 749.00 | | 7 224 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 694.00 | 14 670.00 | 127 364.00 | 112 694.00 |
FD Production vendue biens | 7 809 217.00 | 2 610 651.00 | 10 419 867.00 | 7 809 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 921 911.00 | 2 625 321.00 | 10 547 231.00 | 7 921 911.00 |
FM Production stockée | | | -23 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 654.00 | |
GE Autres charges | | | 24 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 351.00 | 193 034.00 | | 229 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 749 948.00 | 10 676 045.00 | | 10 749 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 766.00 | 9 923 920.00 | | 9 896 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 182.00 | 752 125.00 | | 853 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 800.00 | | 2 578 405.00 | 7 926 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687.00 | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620 986.00 | 1 687.00 | 8 882 518.00 | 1 620 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 986.00 | | 8 622 759.00 | 1 620 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 177.00 | | 14 265.00 | 244 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 682 624.00 | | 2 561 120.00 | 7 682 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494 809.00 | 1 243 828.00 | | 5 494 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 483.00 | 1 189.00 | | 76 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418 326.00 | 1 242 640.00 | | 5 418 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 031.00 | 439 031.00 | | 439 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
UP Prêts | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 589.00 | 2 302 589.00 | | 2 302 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
VB T. V. A. | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 931.00 | 525 735.00 | 313 196.00 | 838 931.00 |
VI Groupe et associés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 162.00 | 2 378 997.00 | 66 165.00 | 2 445 162.00 |
VW T.V.A. | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 993.00 | 1 453 798.00 | 313 196.00 | 1 766 993.00 |