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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 10 205.00 | 1 432.00 | 11 636.00 |
AH Fonds commercial | 159 675.00 | 158 547.00 | 1 128.00 | 159 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210 741.00 | 5 200 823.00 | 9 918.00 | 5 210 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 847.00 | 608 479.00 | 223 369.00 | 831 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 582.00 | | 251 582.00 | 251 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 837.00 | 5 978 053.00 | 505 784.00 | 6 483 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 031.00 | 40 699.00 | 1 331 332.00 | 1 372 031.00 |
BZ Autres créances | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
CF Disponibilités | 734 622.00 | | 734 622.00 | 734 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 306.00 | 40 699.00 | 2 210 607.00 | 2 251 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 143.00 | 6 018 752.00 | 2 716 391.00 | 8 735 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 200.00 | 2 763 200.00 | | 2 763 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 851 878.00 | -2 899 330.00 | | -2 851 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 172.00 | 47 452.00 | | -39 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 927.00 | | |
DL TOTAL (I) | 301 150.00 | 344 249.00 | | 301 150.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | 864.00 | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 926.00 | 1 620 546.00 | | 1 297 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 392.00 | 346 657.00 | | 237 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 949.00 | 880 872.00 | | 776 949.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | 13 289.00 | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 241.00 | 2 862 229.00 | | 2 324 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 391.00 | 3 206 477.00 | | 2 716 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | 864.00 | | 1 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297 926.00 | | | 1 297 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 054.00 | | 305 054.00 | 305 054.00 |
FG Production vendue services | 5 359 203.00 | | 5 359 203.00 | 5 359 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 258.00 | | 5 664 258.00 | 5 664 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 699.00 | |
GE Autres charges | | | 91 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 249.00 | 307 943.00 | | 126 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 794.00 | 327 655.00 | | 13 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 042.00 | 1 485 598.00 | | 140 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 379.00 | 976 539.00 | | 36 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 379.00 | 976 699.00 | | 127 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 663.00 | 508 899.00 | | 12 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 097.00 | 7 366 495.00 | | 5 891 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 269.00 | 7 319 043.00 | | 5 930 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 172.00 | 47 452.00 | | -39 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 988.00 | | 70 546.00 | 6 516 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 269 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 697.00 | 6 483 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 337.00 | 6 042 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 207.00 | | 3 104.00 | 168 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080 652.00 | | 62 273.00 | 6 080 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 130.00 | | 5 168.00 | 268 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853 009.00 | 66 834.00 | 100 337.00 | 5 853 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 1 673.00 | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844 477.00 | 65 161.00 | 100 337.00 | 5 844 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
6T Sur comptes clients | 84 701.00 | 40 699.00 | 84 701.00 | 84 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 248.00 | 40 699.00 | 84 701.00 | 243 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 248.00 | 131 699.00 | 84 701.00 | 243 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 699.00 | 84 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297 926.00 | 121 360.00 | 755 300.00 | 1 297 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 392.00 | 237 392.00 | | 237 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 401.00 | 291 401.00 | | 291 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 779.00 | 249 779.00 | | 249 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 582.00 | | 251 582.00 | 251 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 808.00 | 1 330 808.00 | | 1 330 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
VB T. V. A. | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 150.00 | | | 356 150.00 |
VP Divers | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 032.00 | 1 423 227.00 | 292 805.00 | 1 716 032.00 |
VW T.V.A. | 184 568.00 | 184 568.00 | | 184 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 241.00 | 1 147 676.00 | 755 300.00 | 2 324 241.00 |