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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 400.00 | 9 600.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 534.00 | 818 292.00 | 617 242.00 | 1 435 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 852.00 | | 355 852.00 | 355 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 319.00 | 833 981.00 | 1 021 338.00 | 1 855 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 676.00 | | 373 676.00 | 373 676.00 |
BZ Autres créances | 275 021.00 | | 275 021.00 | 275 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 702.00 | | 913 702.00 | 913 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 021.00 | 833 981.00 | 1 935 040.00 | 2 769 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DH Report à nouveau | 304 981.00 | | | 304 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
DL TOTAL (I) | 398 132.00 | | | 398 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 879.00 | | | 547 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 406.00 | | | 577 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 508.00 | | | 144 508.00 |
EA Autres dettes | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 908.00 | | | 1 536 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 040.00 | | | 1 935 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 530.00 | | | 1 095 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 282 731.00 | 1 282 731.00 | |
FG Production vendue services | 381 203.00 | 2 856 619.00 | 3 237 821.00 | 381 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 203.00 | 4 139 350.00 | 4 520 552.00 | 381 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 957.00 | | | 4 534 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 729.00 | | | 4 505 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 913.00 | | 54 406.00 | 1 800 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 611.00 | | 42 406.00 | 1 444 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 302.00 | | | 356 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 394.00 | 126 587.00 | | 707 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 394.00 | 124 187.00 | | 707 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 373 676.00 | 373 676.00 | | 373 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VC Groupe et associés | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 537.00 | 105 158.00 | 359 913.00 | 546 537.00 |
VI Groupe et associés | 507 406.00 | 507 406.00 | | 507 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 300.00 | | | 273 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 575.00 | 109 575.00 | | 109 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 146.00 | 648 696.00 | 450.00 | 649 146.00 |
VW T.V.A. | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 043.00 | 1 017 664.00 | 359 913.00 | 1 459 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
ST Autres comptes | 527 301.00 | | | 527 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 931 086.00 | | | 1 931 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
ZE Dividendes | 280 298.00 | | | 280 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 624 797.00 | | | 2 624 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |