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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 200.00 | 4 800.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 613.00 | 755 719.00 | 427 894.00 | 1 183 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 307.00 | | 309 307.00 | 309 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 659.00 | 776 208.00 | 742 451.00 | 1 518 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 640.00 | | 290 640.00 | 290 640.00 |
BZ Autres créances | 699 849.00 | | 699 849.00 | 699 849.00 |
CF Disponibilités | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 210.00 | | 1 116 210.00 | 1 116 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 869.00 | 776 208.00 | 1 858 662.00 | 2 634 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DH Report à nouveau | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
DL TOTAL (I) | 274 358.00 | | | 274 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 919.00 | | | 878 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 302.00 | | | 366 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 408.00 | | | 129 408.00 |
EA Autres dettes | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 303.00 | | | 1 584 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 662.00 | | | 1 858 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 133.00 | | | 873 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
FD Production vendue biens | | 2 221 217.00 | 2 221 217.00 | |
FG Production vendue services | 446 272.00 | 4 209 411.00 | 4 655 683.00 | 446 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 842.00 | 6 430 628.00 | 6 889 470.00 | 458 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 265.00 | |
GE Autres charges | | | 167 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 078 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 271.00 | | | 250 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 071.00 | | | 458 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 287.00 | | | 221 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 153.00 | | | 296 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 917.00 | | | 161 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 708.00 | | | 7 472 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 326.00 | | | 7 399 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 359.00 | | 43 206.00 | 1 752 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 194.00 | 238 712.00 | 1 518 659.00 | 38 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 194.00 | 238 712.00 | 1 196 902.00 | 38 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 602.00 | | 43 206.00 | 1 430 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 757.00 | | | 309 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 654.00 | 122 265.00 | 238 712.00 | 892 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 854.00 | 119 865.00 | 238 712.00 | 887 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 558.00 | 244 558.00 | | 244 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 290 640.00 | 290 640.00 | | 290 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VC Groupe et associés | 654 007.00 | 654 007.00 | | 654 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 391.00 | 121 221.00 | 711 170.00 | 832 391.00 |
VI Groupe et associés | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 939.00 | 990 489.00 | 450.00 | 990 939.00 |
VW T.V.A. | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 303.00 | 873 133.00 | 711 170.00 | 1 584 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 458.00 | | | 554 458.00 |
ST Autres comptes | 474 408.00 | | | 474 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
YT Sous‐traitance | 3 145 278.00 | | | 3 145 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 241 977.00 | | | 4 241 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |