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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 118.00 | 874 565.00 | 504 553.00 | 1 379 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 307.00 | | 309 307.00 | 309 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 359.00 | 892 654.00 | 859 705.00 | 1 752 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 925.00 | | 462 925.00 | 462 925.00 |
BZ Autres créances | 429 410.00 | | 429 410.00 | 429 410.00 |
CF Disponibilités | 232 099.00 | | 232 099.00 | 232 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 311.00 | | 1 161 311.00 | 1 161 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 670.00 | 892 654.00 | 2 021 016.00 | 2 913 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DH Report à nouveau | 304 981.00 | | | 304 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 927.00 | | | -167 927.00 |
DL TOTAL (I) | 200 977.00 | | | 200 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 843.00 | | | 918 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 524.00 | | | 448 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 502.00 | | | 165 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 129.00 | | | 139 129.00 |
EA Autres dettes | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 039.00 | | | 1 820 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 016.00 | | | 2 021 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 739.00 | | | 1 051 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FD Production vendue biens | | 2 090 117.00 | 2 090 117.00 | |
FG Production vendue services | 421 653.00 | 2 055 730.00 | 2 477 383.00 | 421 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 653.00 | 4 150 847.00 | 4 572 500.00 | 421 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 675.00 | |
GE Autres charges | | | 12 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 002.00 | | | -42 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 339.00 | | | 4 596 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 266.00 | | | 4 764 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 927.00 | | | -167 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 319.00 | | 1 587.00 | 1 855 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 545.00 | 309 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 547.00 | 1 752 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 002.00 | 1 430 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 017.00 | | 1 587.00 | 1 487 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 302.00 | | | 356 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 981.00 | 116 675.00 | 58 002.00 | 833 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 581.00 | 114 275.00 | 58 002.00 | 831 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 502.00 | 165 502.00 | | 165 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 462 925.00 | 462 925.00 | | 462 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VC Groupe et associés | 200 511.00 | 200 511.00 | | 200 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 063.00 | 103 763.00 | 659 872.00 | 872 063.00 |
VI Groupe et associés | 178 524.00 | 178 524.00 | | 178 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 917.00 | 203 917.00 | | 203 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 462.00 | 908 012.00 | 450.00 | 908 462.00 |
VW T.V.A. | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 039.00 | 1 051 739.00 | 659 872.00 | 1 820 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 797.00 | | | 287 797.00 |
ST Autres comptes | 364 233.00 | | | 364 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 461 002.00 | | | 1 461 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
ZE Dividendes | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 142 867.00 | | | 2 142 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |