| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 19 297.00 | 4 252.00 | 23 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 738.00 | 128 708.00 | 121 029.00 | 249 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 367.00 | 724 954.00 | 622 413.00 | 1 347 367.00 |
BF Prêts | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 594.00 | 872 959.00 | 818 635.00 | 1 691 594.00 |
BT Marchandises | 299 349.00 | | 299 349.00 | 299 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
BZ Autres créances | 736 615.00 | | 736 615.00 | 736 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 154 861.00 | | 154 861.00 | 154 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 322.00 | | 1 261 322.00 | 1 261 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 916.00 | 872 959.00 | 2 079 957.00 | 2 952 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 263 407.00 | 1.00 | | 263 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 640.00 | 263 406.00 | | 686 640.00 |
DL TOTAL (I) | 966 816.00 | 280 176.00 | | 966 816.00 |
DP Provisions pour risques | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 236.00 | 113 261.00 | | 92 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 026.00 | 139 051.00 | | 118 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 1 284 250.00 | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 266.00 | 1 101 713.00 | | 659 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 784.00 | 192 875.00 | | 249 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 085.00 | 538.00 | | 11 085.00 |
EA Autres dettes | 73 154.00 | 73 578.00 | | 73 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 115.00 | 2 655 554.00 | | 995 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 957.00 | 3 074 781.00 | | 2 079 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 703 224.00 | | 6 703 224.00 | 6 703 224.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 224.00 | | 6 703 224.00 | 6 703 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 856 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 780.00 | 17 130.00 | | 15 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 780.00 | 17 130.00 | | 15 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670.00 | 47 407.00 | | 8 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670.00 | 98 118.00 | | 8 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | -80 988.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 488.00 | 7 348 249.00 | | 7 188 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 848.00 | 7 084 843.00 | | 6 501 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 640.00 | 263 406.00 | | 686 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 990.00 | | 49 604.00 | 1 641 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 609.00 | | 49 496.00 | 1 547 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 833.00 | | 108.00 | 70 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 611.00 | 174 010.00 | 123 662.00 | 822 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | 7 106.00 | 734.00 | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 686.00 | 166 904.00 | 122 927.00 | 809 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 051.00 | | 21 025.00 | 139 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 051.00 | | 21 025.00 | 139 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 266.00 | 659 266.00 | | 659 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
UP Prêts | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
UX Autres créances clients | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VC Groupe et associés | 665 255.00 | 665 255.00 | | 665 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 737.00 | 774 796.00 | 70 941.00 | 845 737.00 |
VW T.V.A. | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 115.00 | 995 115.00 | | 995 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |