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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 23 139.00 | 409.00 | 23 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 122.00 | 161 021.00 | 188 101.00 | 349 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 037.00 | 925 222.00 | 543 815.00 | 1 469 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BF Prêts | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 076.00 | 1 109 382.00 | 806 694.00 | 1 916 076.00 |
BT Marchandises | 391 256.00 | | 391 256.00 | 391 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 479.00 | 3 061.00 | 290 418.00 | 293 479.00 |
BZ Autres créances | 758 716.00 | | 758 716.00 | 758 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 187 292.00 | | 187 292.00 | 187 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 618.00 | 3 061.00 | 1 636 557.00 | 1 639 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 694.00 | 1 112 443.00 | 2 443 251.00 | 3 555 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 950 046.00 | 950 046.00 | | 950 046.00 |
DH Report à nouveau | -249 425.00 | -698 801.00 | | -249 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 425.00 | 698 801.00 | | 249 425.00 |
DL TOTAL (I) | 966 816.00 | 966 816.00 | | 966 816.00 |
DP Provisions pour risques | 46 790.00 | 25 790.00 | | 46 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 132.00 | 97 824.00 | | 80 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 922.00 | 123 614.00 | | 126 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 808.00 | 35 146.00 | | 43 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 887.00 | 49 582.00 | | 47 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 115.00 | 634 548.00 | | 775 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 130.00 | 196 345.00 | | 144 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 470.00 | 25 880.00 | | 3 470.00 |
EA Autres dettes | 335 104.00 | 49 240.00 | | 335 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 513.00 | 990 740.00 | | 1 349 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 251.00 | 2 081 170.00 | | 2 443 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448 635.00 | | 5 448 635.00 | 5 448 635.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523 635.00 | | 5 523 635.00 | 5 523 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | 9 960.00 | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 9 960.00 | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 341.00 | 8 541.00 | | 31 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 322.00 | 8 541.00 | | 69 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 154.00 | 1 419.00 | | -65 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 408.00 | 6 854 539.00 | | 5 670 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 983.00 | 6 112 264.00 | | 5 420 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 425.00 | 742 275.00 | | 249 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 259.00 | | 76 818.00 | 1 839 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 435.00 | | 75 213.00 | 1 743 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 275.00 | | 1 604.00 | 72 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 180.00 | 120 865.00 | 663.00 | 989 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | 663.00 | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 703.00 | 120 202.00 | 663.00 | 966 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 614.00 | 101 132.00 | 97 824.00 | 123 614.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 123 614.00 | 104 193.00 | 97 824.00 | 123 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 115.00 | 775 115.00 | | 775 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 104.00 | 335 104.00 | | 335 104.00 |
UP Prêts | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
UX Autres créances clients | 290 116.00 | 290 116.00 | | 290 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
VC Groupe et associés | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VI Groupe et associés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VP Divers | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 552.00 | 493 552.00 | | 493 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 949.00 | 1 133 949.00 | | 1 133 949.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 513.00 | 1 349 513.00 | | 1 349 513.00 |