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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 12 925.00 | 10 624.00 | 23 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 609.00 | 809 686.00 | 737 923.00 | 1 547 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 990.00 | 822 611.00 | 819 380.00 | 1 641 990.00 |
BT Marchandises | 258 530.00 | | 258 530.00 | 258 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
BZ Autres créances | 574 606.00 | | 574 606.00 | 574 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 351 272.00 | | 1 351 272.00 | 1 351 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 402.00 | | 2 255 402.00 | 2 255 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 392.00 | 822 611.00 | 3 074 781.00 | 3 897 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -3 590.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 406.00 | 411 782.00 | | 263 406.00 |
DL TOTAL (I) | 280 176.00 | 424 961.00 | | 280 176.00 |
DP Provisions pour risques | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 261.00 | 69 090.00 | | 113 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 051.00 | 69 090.00 | | 139 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 252.00 | 12 173.00 | | 1 284 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 71 171.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 713.00 | 382 449.00 | | 1 101 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 875.00 | 229 300.00 | | 192 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 54 490.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 554.00 | 749 582.00 | | 2 655 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 781.00 | 1 243 633.00 | | 3 074 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 104 107.00 | 22 080.00 | 7 126 187.00 | 7 104 107.00 |
FG Production vendue services | 191 456.00 | | 191 456.00 | 191 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 563.00 | 22 080.00 | 7 317 643.00 | 7 295 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 283 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 790.00 | |
GE Autres charges | | | 29 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 407.00 | 9 371.00 | | 47 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 118.00 | 9 371.00 | | 98 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 988.00 | -9 371.00 | | -80 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 248.00 | 7 449 630.00 | | 7 348 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 084 842.00 | 7 037 848.00 | | 7 084 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 406.00 | 411 782.00 | | 263 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 959.00 | | 242 639.00 | 1 490 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 70 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 608.00 | 1 641 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 837.00 | 23 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 687.00 | 1 547 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 560.00 | | 42 826.00 | 15 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 482.00 | | 199 814.00 | 1 404 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 872.00 | 101 549.00 | 17 810.00 | 738 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 834.00 | 91.00 | | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 038.00 | 101 458.00 | 17 810.00 | 726 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 090.00 | 69 961.00 | | 69 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 682.00 | 69 961.00 | 7 592.00 | 76 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 790.00 | 7 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 713.00 | 1 101 713.00 | | 1 101 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
UP Prêts | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
UX Autres créances clients | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VC Groupe et associés | 481 252.00 | 481 252.00 | | 481 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 452.00 | 1 276 452.00 | | 1 276 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 433.00 | 644 600.00 | 70 833.00 | 715 433.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 554.00 | 2 655 554.00 | | 2 655 554.00 |