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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 838.00 | 176 590.00 | 174 248.00 | 350 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 135.00 | 1 037 188.00 | 448 946.00 | 1 486 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BF Prêts | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 502.00 | 1 237 327.00 | 698 176.00 | 1 935 502.00 |
BT Marchandises | 205 048.00 | | 205 048.00 | 205 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 706.00 | 2 381.00 | 306 325.00 | 308 706.00 |
BZ Autres créances | 851 638.00 | | 851 638.00 | 851 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 601.00 | 2 381.00 | 1 474 220.00 | 1 476 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 103.00 | 1 239 707.00 | 2 172 396.00 | 3 412 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | -108 927.00 | 1 648 848.00 | | -108 927.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 927.00 | 249 425.00 | | 108 927.00 |
DL TOTAL (I) | 16 770.00 | 1 915 042.00 | | 16 770.00 |
DP Provisions pour risques | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 46 790.00 | 126 922.00 | | 46 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 455.00 | 43 808.00 | | 38 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 47 887.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 972.00 | 775 115.00 | | 542 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 681.00 | 144 130.00 | | 146 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
EA Autres dettes | 1 375 379.00 | 335 104.00 | | 1 375 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 836.00 | 1 349 513.00 | | 2 108 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 396.00 | 3 391 477.00 | | 2 172 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 893 308.00 | | 4 893 308.00 | 4 893 308.00 |
FG Production vendue services | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 741.00 | | 4 895 741.00 | 4 895 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 312 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 538.00 | 5 670 408.00 | | 4 989 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 612.00 | 5 420 983.00 | | 4 880 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 927.00 | 249 425.00 | | 108 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 076.00 | | 19 426.00 | 1 916 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 648.00 | | 18 814.00 | 1 818 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 879.00 | | 612.00 | 73 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 382.00 | 127 945.00 | | 1 109 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 139.00 | 409.00 | | 23 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 243.00 | 127 535.00 | | 1 086 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 922.00 | | 80 132.00 | 126 922.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 3 061.00 | | 680.00 | 3 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061.00 | | 680.00 | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 983.00 | | 80 812.00 | 129 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 972.00 | 542 972.00 | | 542 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 482.00 | 393 482.00 | | 393 482.00 |
UP Prêts | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
UX Autres créances clients | 306 087.00 | 306 087.00 | | 306 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VI Groupe et associés | 981 897.00 | 981 897.00 | | 981 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VP Divers | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 779.00 | 645 779.00 | | 645 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 911.00 | 1 169 113.00 | 69 797.00 | 1 238 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 836.00 | 2 108 836.00 | | 2 108 836.00 |