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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 908.00 | 192 053.00 | 163 855.00 | 355 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 418.00 | 1 123 460.00 | 372 958.00 | 1 496 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 326.00 | 1 339 061.00 | 609 265.00 | 1 948 326.00 |
BT Marchandises | 197 141.00 | | 197 141.00 | 197 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 891.00 | 2 402.00 | 160 489.00 | 162 891.00 |
BZ Autres créances | 284 773.00 | | 284 773.00 | 284 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 144 205.00 | | 144 205.00 | 144 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 570.00 | 2 402.00 | 794 168.00 | 796 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 896.00 | 1 341 463.00 | 1 403 433.00 | 2 744 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -44 322.00 | -108 926.00 | | -44 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 322.00 | 108 927.00 | | 44 322.00 |
DL TOTAL (I) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DP Provisions pour risques | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 415.00 | 38 455.00 | | 13 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 748.00 | 1 880.00 | | 815 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 506.00 | 542 972.00 | | 382 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 339.00 | 146 681.00 | | 121 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 3 470.00 | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 375 379.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 873.00 | 2 108 836.00 | | 1 339 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 433.00 | 2 172 396.00 | | 1 403 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 507 020.00 | | 4 507 020.00 | 4 507 020.00 |
FG Production vendue services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 612.00 | | 4 507 612.00 | 4 507 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | -260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 129.00 | | | -7 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 314.00 | 4 989 539.00 | | 4 520 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 991.00 | 4 880 612.00 | | 4 475 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 322.00 | 108 927.00 | | 44 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 502.00 | | 15 414.00 | 1 935 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 72 451.00 | 2 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 490.00 | 1 948 326.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 1 852 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 462.00 | | 15 354.00 | 1 837 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 491.00 | | 60.00 | 74 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 327.00 | 101 735.00 | | 1 237 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 778.00 | 101 735.00 | | 1 213 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | 21.00 | | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | 21.00 | | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 171.00 | 21.00 | | 49 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 506.00 | 382 506.00 | | 382 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
UX Autres créances clients | 160 273.00 | 160 273.00 | | 160 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VI Groupe et associés | 815 748.00 | 815 748.00 | | 815 748.00 |
VP Divers | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 178.00 | 456 320.00 | 69 857.00 | 526 178.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 873.00 | 1 339 873.00 | | 1 339 873.00 |