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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 41 313.00 | 3 688.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AP Constructions | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 194.00 | 278 360.00 | 16 834.00 | 295 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 461.00 | 1 023 866.00 | 491 595.00 | 1 515 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 832.00 | 1 347 409.00 | 512 422.00 | 1 859 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
BZ Autres créances | 381 216.00 | | 381 216.00 | 381 216.00 |
CF Disponibilités | 187 263.00 | | 187 263.00 | 187 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 553.00 | | 654 553.00 | 654 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 385.00 | 1 347 409.00 | 1 166 975.00 | 2 514 385.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 570.00 | 6 050.00 | | 6 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 098.00 | 138 520.00 | | 143 098.00 |
DL TOTAL (I) | 156 268.00 | 151 170.00 | | 156 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 999.00 | 587 993.00 | | 457 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 479.00 | 224 937.00 | | 240 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 345.00 | 276 113.00 | | 292 345.00 |
EA Autres dettes | 10 183.00 | 9 936.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 707.00 | 1 098 980.00 | | 1 010 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 975.00 | 1 250 150.00 | | 1 166 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 839.00 | 691 907.00 | | 743 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 128.00 | | 127 128.00 | 127 128.00 |
FG Production vendue services | 4 484 544.00 | | 4 484 544.00 | 4 484 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 672.00 | | 4 611 672.00 | 4 611 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 223.00 | |
GE Autres charges | | | 640 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 656.00 | 82 978.00 | | 94 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631 791.00 | 542 292.00 | | 631 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 992.00 | 19 457.00 | | 27 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 009.00 | 18 793.00 | | 43 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 271.00 | 4 217 657.00 | | 4 721 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 173.00 | 4 079 137.00 | | 4 578 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 098.00 | 138 520.00 | | 143 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 109.00 | | 54 723.00 | 1 805 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 831.00 | | 54 417.00 | 1 759 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 186.00 | 211 223.00 | | 1 136 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 813.00 | 4 500.00 | | 36 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 096.00 | 206 723.00 | | 1 099 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 479.00 | 240 479.00 | | 240 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VC Groupe et associés | 256 158.00 | 256 158.00 | | 256 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 999.00 | 191 131.00 | 266 868.00 | 457 999.00 |
VI Groupe et associés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 383.00 | 445 383.00 | | 445 383.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 707.00 | 743 839.00 | 266 868.00 | 1 010 707.00 |