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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AP Constructions | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 687.00 | 296 816.00 | 41 871.00 | 338 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 545.00 | 1 131 674.00 | 364 871.00 | 1 496 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 409.00 | 1 477 361.00 | 407 048.00 | 1 884 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BZ Autres créances | 469 181.00 | | 469 181.00 | 469 181.00 |
CF Disponibilités | 515 081.00 | | 515 081.00 | 515 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 094.00 | | 1 032 094.00 | 1 032 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 503.00 | 1 477 361.00 | 1 439 142.00 | 2 916 503.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 668.00 | 6 570.00 | | 6 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 911.00 | 143 098.00 | | 124 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 141 219.00 | 156 268.00 | | 141 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 334.00 | 457 999.00 | | 830 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 987.00 | 9 702.00 | | 27 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 573.00 | 240 479.00 | | 223 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 535.00 | 292 345.00 | | 209 535.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 10 183.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 923.00 | 1 010 707.00 | | 1 297 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 142.00 | 1 166 975.00 | | 1 439 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 955.00 | 743 839.00 | | 1 079 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
FG Production vendue services | 3 669 308.00 | | 3 669 308.00 | 3 669 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 200.00 | | 3 777 200.00 | 3 777 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 128.00 | |
GE Autres charges | | | 648 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 814.00 | 94 656.00 | | 58 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642 529.00 | 631 791.00 | | 642 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 1 290.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 1 290.00 | | 10 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 621.00 | 1 290.00 | | 5 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 314.00 | 27 992.00 | | 12 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 43 009.00 | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 652.00 | 4 721 271.00 | | 3 930 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 740.00 | 4 578 173.00 | | 3 805 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 911.00 | 143 098.00 | | 124 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 832.00 | | 47 433.00 | 1 859 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 930.00 | 20 926.00 | 1 884 409.00 | 1 930.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 20 926.00 | 1 838 825.00 | 1 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 248.00 | | 47 433.00 | 1 814 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 409.00 | 148 128.00 | 18 176.00 | 1 347 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 313.00 | 3 688.00 | | 41 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 819.00 | 144 440.00 | 18 176.00 | 1 305 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 573.00 | 223 573.00 | | 223 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VC Groupe et associés | 335 444.00 | 335 444.00 | | 335 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 334.00 | 612 366.00 | 217 969.00 | 830 334.00 |
VI Groupe et associés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 224.00 | | | 468 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 269.00 | 498 269.00 | | 498 269.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 923.00 | 1 079 955.00 | 217 969.00 | 1 297 923.00 |