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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AP Constructions | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 587.00 | 312 976.00 | 39 611.00 | 352 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 059.00 | 1 225 351.00 | 370 708.00 | 1 596 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 823.00 | 1 587 198.00 | 410 625.00 | 1 997 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BZ Autres créances | 526 842.00 | | 526 842.00 | 526 842.00 |
CF Disponibilités | 165 496.00 | | 165 496.00 | 165 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 497.00 | | 752 497.00 | 752 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 320.00 | 1 587 198.00 | 1 163 122.00 | 2 750 320.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 580.00 | 6 668.00 | | 7 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 467.00 | 124 911.00 | | 381 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467.00 | 3 039.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 398 114.00 | 141 219.00 | | 398 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 969.00 | 830 334.00 | | 217 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 338.00 | 27 987.00 | | 56 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 200.00 | 223 573.00 | | 246 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 254.00 | 209 535.00 | | 237 254.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | 6 494.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 008.00 | 1 297 923.00 | | 765 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 122.00 | 1 439 142.00 | | 1 163 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 397.00 | 1 079 955.00 | | 651 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
FG Production vendue services | 3 661 510.00 | | 3 661 510.00 | 3 661 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 891.00 | | 3 765 891.00 | 3 765 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 887.00 | |
GE Autres charges | | | 655 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 237.00 | 58 814.00 | | 75 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652 273.00 | 642 529.00 | | 652 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 738.00 | 10 300.00 | | 3 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738.00 | 10 300.00 | | 3 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | 5 621.00 | | 3 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 116.00 | 12 314.00 | | 22 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | 6 609.00 | | 27 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 474.00 | 3 930 652.00 | | 4 164 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 007.00 | 3 805 740.00 | | 3 783 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 467.00 | 124 911.00 | | 381 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 409.00 | | 123 464.00 | 1 884 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 1 997 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 1 952 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 825.00 | | 123 464.00 | 1 838 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 361.00 | 119 887.00 | 10 050.00 | 1 477 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 083.00 | 119 887.00 | 10 050.00 | 1 432 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VB T. V. A. | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VC Groupe et associés | 454 502.00 | 454 502.00 | | 454 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 969.00 | 104 357.00 | 113 611.00 | 217 969.00 |
VI Groupe et associés | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 366.00 | | | 612 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 998.00 | 557 998.00 | | 557 998.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 008.00 | 651 397.00 | 113 611.00 | 765 008.00 |