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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 959.00 | 8 279.00 | 2 679.00 | 10 959.00 |
AH Fonds commercial | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 556.00 | 589 311.00 | 224 245.00 | 813 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 600.00 | 256 200.00 | 86 399.00 | 342 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 288.00 | 853 791.00 | 361 496.00 | 1 215 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 131.00 | | 458 131.00 | 458 131.00 |
BZ Autres créances | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CF Disponibilités | 181 422.00 | | 181 422.00 | 181 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 253.00 | | 749 253.00 | 749 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 541.00 | 853 791.00 | 1 110 749.00 | 1 964 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
DL TOTAL (I) | 510 417.00 | | | 510 417.00 |
DP Provisions pour risques | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 814.00 | | | 240 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 206.00 | | | 155 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 493.00 | | | 185 493.00 |
EA Autres dettes | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 820.00 | | | 598 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 749.00 | | | 1 110 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 367.00 | | | 412 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 924 113.00 | | 2 924 113.00 | 2 924 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 113.00 | | 2 924 113.00 | 2 924 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 207.00 | | | -5 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 858.00 | | | 2 955 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 290.00 | | | 2 873 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 671.00 | | 181 392.00 | 1 060 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 775.00 | 1 215 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 54 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 635.00 | 1 156 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 022.00 | | 9 150.00 | 46 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 550.00 | | 172 242.00 | 1 009 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 041.00 | 61 525.00 | 26 775.00 | 819 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 2 108.00 | 1 140.00 | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 731.00 | 59 416.00 | 25 635.00 | 811 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 458 131.00 | 458 131.00 | | 458 131.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 814.00 | 54 362.00 | 171 482.00 | 240 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 611.00 | 539 580.00 | 5 030.00 | 544 611.00 |
VW T.V.A. | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 820.00 | 412 367.00 | 171 482.00 | 598 820.00 |