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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 348.00 | 9 372.00 | 1 975.00 | 11 348.00 |
AH Fonds commercial | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 744.00 | 544 252.00 | 289 492.00 | 833 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 018.00 | 233 017.00 | 97 000.00 | 330 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 282.00 | 786 641.00 | 431 640.00 | 1 218 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BN En cours de production de biens | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 407.00 | 5 500.00 | 583 907.00 | 589 407.00 |
BZ Autres créances | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
CF Disponibilités | 242 659.00 | | 242 659.00 | 242 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 120.00 | 5 500.00 | 976 620.00 | 982 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 403.00 | 792 142.00 | 1 408 260.00 | 2 200 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 033.00 | | | 422 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
DL TOTAL (I) | 468 509.00 | | | 468 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 163.00 | | | 314 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 685.00 | | | 339 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 956.00 | | | 251 956.00 |
EA Autres dettes | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 750.00 | | | 939 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 260.00 | | | 1 408 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 271.00 | | | 705 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 316 536.00 | | 3 316 536.00 | 3 316 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 536.00 | | 3 316 536.00 | 3 316 536.00 |
FM Production stockée | | | 32 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 487.00 | | | 3 383 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 395.00 | | | 3 345 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 288.00 | | 155 041.00 | 1 215 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 047.00 | 1 218 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 047.00 | 1 163 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 032.00 | | 389.00 | 54 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 157.00 | | 154 652.00 | 1 156 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 791.00 | 79 113.00 | 146 262.00 | 853 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | 1 093.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 512.00 | 78 019.00 | 146 262.00 | 845 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 5 500.00 | 1 512.00 | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 685.00 | 339 685.00 | | 339 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 582 807.00 | 582 807.00 | | 582 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 163.00 | 79 684.00 | 227 708.00 | 314 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 712.00 | 685 681.00 | 30.00 | 685 712.00 |
VW T.V.A. | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 750.00 | 705 271.00 | 227 708.00 | 939 750.00 |