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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 624.00 | 159.00 | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 719.00 | 573 946.00 | 277 773.00 | 851 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 599.00 | 264 916.00 | 64 682.00 | 329 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 275.00 | 844 487.00 | 385 787.00 | 1 230 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BN En cours de production de biens | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 331.00 | | 427 331.00 | 427 331.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CF Disponibilités | 633 138.00 | | 633 138.00 | 633 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 674.00 | | 1 128 674.00 | 1 128 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 949.00 | 844 487.00 | 1 514 461.00 | 2 358 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 125.00 | | | 425 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
DL TOTAL (I) | 515 022.00 | | | 515 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 479.00 | | | 234 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 907.00 | | | 468 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 513.00 | | | 273 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 439.00 | | | 999 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 461.00 | | | 1 514 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 285.00 | | | 845 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 478.00 | | 3 939 478.00 | 3 939 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 478.00 | | 3 939 478.00 | 3 939 478.00 |
FM Production stockée | | | -10 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 525.00 | | | 3 975 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 012.00 | | | 3 894 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 282.00 | | 49 213.00 | 1 218 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 220.00 | 1 230 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 563.00 | 48 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 657.00 | 1 181 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 762.00 | | 49 213.00 | 1 163 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 642.00 | 95 065.00 | 37 220.00 | 786 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | 1 815.00 | 5 563.00 | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 269.00 | 93 250.00 | 31 657.00 | 777 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 51 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 51 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 51 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 907.00 | 468 907.00 | | 468 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 427 331.00 | 427 331.00 | | 427 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VC Groupe et associés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 479.00 | 80 325.00 | 154 153.00 | 234 479.00 |
VI Groupe et associés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 816.00 | 452 785.00 | 30.00 | 452 816.00 |
VW T.V.A. | 174 059.00 | 174 059.00 | | 174 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 439.00 | 845 285.00 | 154 153.00 | 999 439.00 |