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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 030.00 | 10 969.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 469.00 | 630.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 10 183.00 | 1 731.00 | 8 451.00 | 10 183.00 |
AP Constructions | 45 508.00 | 9 481.00 | 36 026.00 | 45 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 095.00 | 15 887.00 | 17 207.00 | 33 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 279.00 | 27 100.00 | 62 179.00 | 89 279.00 |
BP En cours de production de services | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 107.00 | | 554 107.00 | 554 107.00 |
BZ Autres créances | 266 702.00 | | 266 702.00 | 266 702.00 |
CF Disponibilités | 279 093.00 | | 279 093.00 | 279 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 064.00 | | 1 175 064.00 | 1 175 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 343.00 | 27 100.00 | 1 237 243.00 | 1 264 343.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 066.00 | | | 218 066.00 |
DH Report à nouveau | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 374 241.00 | | | 374 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 744.00 | | | 587 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 253.00 | | | 245 253.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 001.00 | | | 863 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 243.00 | | | 1 237 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 643.00 | | | 844 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 005 864.00 | | 4 005 864.00 | 4 005 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 864.00 | | 4 005 864.00 | 4 005 864.00 |
FM Production stockée | | | 13 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 153.00 | | | 4 025 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 577.00 | | | 3 991 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 506.00 | | 4 774.00 | 84 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 013.00 | | 4 774.00 | 84 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 744.00 | 587 744.00 | | 587 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 254.00 | 245 254.00 | | 245 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 107.00 | 554 107.00 | | 554 107.00 |
VB T. V. A. | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VC Groupe et associés | 318 232.00 | 318 232.00 | | 318 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 424.00 | 10 066.00 | 18 358.00 | 28 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 703.00 | 266 703.00 | | 266 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 321.00 | 822 321.00 | | 822 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 002.00 | 844 643.00 | 18 358.00 | 863 002.00 |