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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 819.00 | 17 969.00 | 850.00 | 18 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 17 656.00 | 8 305.00 | 9 350.00 | 17 656.00 |
AP Constructions | 79 894.00 | 46 961.00 | 32 933.00 | 79 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 268.00 | 43 951.00 | 13 317.00 | 57 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 218.00 | 118 287.00 | 56 931.00 | 175 218.00 |
BP En cours de production de services | 526 678.00 | | 526 678.00 | 526 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 870.00 | | 785 870.00 | 785 870.00 |
BZ Autres créances | 950 007.00 | | 950 007.00 | 950 007.00 |
CF Disponibilités | 694 234.00 | | 694 234.00 | 694 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 562.00 | | 2 957 562.00 | 2 957 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 781.00 | 118 287.00 | 3 014 493.00 | 3 132 781.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 469.00 | | | 283 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
DL TOTAL (I) | 477 350.00 | | | 477 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 390.00 | | | 566 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 221.00 | | | 1 600 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 513.00 | | | 369 513.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 143.00 | | | 2 537 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 493.00 | | | 3 014 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 228 634.00 | | 8 228 634.00 | 8 228 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 228 634.00 | | 8 228 634.00 | 8 228 634.00 |
FM Production stockée | | | 237 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 904.00 | | | -7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 492 325.00 | | | 8 492 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463 444.00 | | | 8 463 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 785 871.00 | 785 871.00 | | 785 871.00 |
VB T. V. A. | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VC Groupe et associés | 898 951.00 | | 898 951.00 | 898 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 650.00 | 837 699.00 | 898 951.00 | 1 736 650.00 |