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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 16 772.00 | 1 227.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 10 183.00 | 6 822.00 | 3 360.00 | 10 183.00 |
AP Constructions | 69 888.00 | 39 215.00 | 30 672.00 | 69 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 416.00 | 39 232.00 | 10 183.00 | 49 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 067.00 | 103 143.00 | 45 923.00 | 149 067.00 |
BP En cours de production de services | 288 839.00 | | 288 839.00 | 288 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 887.00 | | 577 887.00 | 577 887.00 |
BZ Autres créances | 495 237.00 | | 495 237.00 | 495 237.00 |
CF Disponibilités | 1 306 423.00 | | 1 306 423.00 | 1 306 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 890.00 | | 2 668 890.00 | 2 668 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 957.00 | 103 143.00 | 2 714 814.00 | 2 817 957.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 528.00 | | | 240 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DL TOTAL (I) | 448 469.00 | | | 448 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 812.00 | | | 650 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 644.00 | | | 1 301 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 068.00 | | | 312 068.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 344.00 | | | 2 266 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 814.00 | | | 2 714 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 646.00 | | | 1 701 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 995 931.00 | | 5 995 931.00 | 5 995 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 931.00 | | 5 995 931.00 | 5 995 931.00 |
FM Production stockée | | | -79 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 521.00 | | | 5 923 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 579.00 | | | 5 880 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 644.00 | 1 301 644.00 | | 1 301 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
UX Autres créances clients | 577 888.00 | 577 888.00 | | 577 888.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 490 218.00 | 490 218.00 | | 490 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 85 302.00 | 520 623.00 | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 628.00 | 1 073 628.00 | | 1 073 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 678.00 | 1 464 980.00 | 520 623.00 | 2 029 678.00 |