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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 030.00 | 5 969.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 836.00 | 263.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 10 183.00 | 4 786.00 | 5 396.00 | 10 183.00 |
AP Constructions | 69 888.00 | 25 238.00 | 44 649.00 | 69 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 882.00 | 36 513.00 | 6 369.00 | 42 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 546.00 | 76 403.00 | 63 143.00 | 139 546.00 |
BP En cours de production de services | 308 746.00 | | 308 746.00 | 308 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 841.00 | | 655 841.00 | 655 841.00 |
BZ Autres créances | 358 653.00 | | 358 653.00 | 358 653.00 |
CF Disponibilités | 534 194.00 | | 534 194.00 | 534 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 759.00 | | 1 860 759.00 | 1 860 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 305.00 | 76 403.00 | 1 923 902.00 | 2 000 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 910.00 | | | 322 910.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 951.00 | 218 066.00 | | 149 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 372.00 | -68 115.00 | | 63 372.00 |
DL TOTAL (I) | 378 323.00 | 314 951.00 | | 378 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 8 670.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 130.00 | 694 929.00 | | 1 268 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 563.00 | 285 919.00 | | 276 563.00 |
EA Autres dettes | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 578.00 | 990 841.00 | | 1 545 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 902.00 | 1 305 792.00 | | 1 923 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 578.00 | 990 840.00 | | 1 545 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 684.00 | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 5 873 119.00 | | 5 873 119.00 | 5 873 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 119.00 | | 5 923 119.00 | 5 923 119.00 |
FM Production stockée | | | 121 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638.00 | 2 969.00 | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 2 969.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | 1 446.00 | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 660.00 | -4 800.00 | | -9 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 858.00 | 4 477 809.00 | | 6 050 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 486.00 | 4 545 924.00 | | 5 987 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 372.00 | -68 115.00 | | 63 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 130.00 | 1 268 130.00 | | 1 268 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
UX Autres créances clients | 655 842.00 | 655 842.00 | | 655 842.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VC Groupe et associés | 322 910.00 | | 322 910.00 | 322 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 819.00 | 694 909.00 | 322 910.00 | 1 017 819.00 |
VW T.V.A. | 211 190.00 | 211 190.00 | | 211 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 578.00 | 1 545 578.00 | | 1 545 578.00 |