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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 100.00 | 997.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 10 183.00 | 2 749.00 | 7 433.00 | 10 183.00 |
AP Constructions | 45 508.00 | 14 032.00 | 31 475.00 | 45 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 449.00 | 22 661.00 | 12 788.00 | 35 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 733.00 | 39 545.00 | 53 187.00 | 92 733.00 |
BP En cours de production de services | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 163.00 | | 559 163.00 | 559 163.00 |
BZ Autres créances | 301 368.00 | | 301 368.00 | 301 368.00 |
CF Disponibilités | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 375.00 | | 1 212 375.00 | 1 212 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 109.00 | 39 545.00 | 1 265 563.00 | 1 305 109.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 241.00 | | | 209 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 383 066.00 | | | 383 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 984.00 | | | 622 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 559.00 | | | 239 559.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 497.00 | | | 882 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 563.00 | | | 1 265 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 511.00 | | | 874 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 721 481.00 | | 4 721 481.00 | 4 721 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 481.00 | | 4 721 481.00 | 4 721 481.00 |
FM Production stockée | | | 61 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 585.00 | | | 4 787 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 760.00 | | | 4 778 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 280.00 | | 3 454.00 | 89 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 787.00 | | 2 354.00 | 88 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 100.00 | 12 446.00 | | 27 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 100.00 | 12 343.00 | | 27 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 985.00 | 622 985.00 | | 622 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 560.00 | 239 560.00 | | 239 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 164.00 | 559 164.00 | | 559 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 358.00 | 10 372.00 | 7 986.00 | 18 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 369.00 | 301 369.00 | | 301 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 358.00 | 861 358.00 | | 861 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 497.00 | 874 511.00 | 7 986.00 | 882 497.00 |