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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 268.00 | 14 515.00 | 4 754.00 | 19 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 950.00 | 157 306.00 | 16 644.00 | 173 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 945.00 | 82 934.00 | 52 011.00 | 134 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 932.00 | | 491 932.00 | 491 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 799.00 | 254 754.00 | 566 045.00 | 820 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 890.00 | 2 940.00 | 172 949.00 | 175 890.00 |
BZ Autres créances | 314 543.00 | | 314 543.00 | 314 543.00 |
CF Disponibilités | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 374.00 | 2 940.00 | 577 434.00 | 580 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 173.00 | 257 694.00 | 1 143 479.00 | 1 401 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 151.00 | 319 149.00 | | 368 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 020.00 | 99 002.00 | | 385 020.00 |
DK Provisions réglementées | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
DL TOTAL (I) | 811 103.00 | 476 083.00 | | 811 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 225.00 | 105 613.00 | | 41 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 324.00 | 135 563.00 | | 32 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 602.00 | 38 963.00 | | 57 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 834.00 | 196 035.00 | | 146 834.00 |
EA Autres dettes | 54 391.00 | 3.00 | | 54 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 376.00 | 476 177.00 | | 332 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 479.00 | 965 505.00 | | 1 143 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 025 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 658.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 12 996.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 544.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 10 453.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 957.00 | 22 584.00 | | 17 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 805.00 | 1 060 877.00 | | 1 403 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 785.00 | 961 875.00 | | 1 018 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 020.00 | 99 002.00 | | 385 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 567.00 | | 29 123.00 | 799 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 820 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268.00 | 19 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 624.00 | 308 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | 4 922.00 | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 317.00 | | 24 201.00 | 292 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 636.00 | | | 492 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 928.00 | 34 718.00 | 7 891.00 | 227 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | 2 174.00 | 268.00 | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 320.00 | 32 544.00 | 7 624.00 | 215 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 176.00 | 33 535.00 | 7 641.00 | 41 176.00 |
VI Groupe et associés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 544.00 | 314 544.00 | | 314 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 166.00 | 501 470.00 | 696.00 | 502 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 376.00 | 324 735.00 | 7 641.00 | 332 376.00 |