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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 823.00 | 12 967.00 | 856.00 | 13 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 572.00 | 167 119.00 | 89 453.00 | 256 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 223.00 | 98 559.00 | 41 664.00 | 140 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 932.00 | | 491 932.00 | 491 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 769.00 | 278 645.00 | 627 124.00 | 905 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 261.00 | 5 953.00 | 408 308.00 | 414 261.00 |
BZ Autres créances | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
CF Disponibilités | 506 635.00 | | 506 635.00 | 506 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 214.00 | 5 953.00 | 980 261.00 | 986 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 983.00 | 284 598.00 | 1 607 385.00 | 1 891 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 753 171.00 | 368 151.00 | | 753 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 923.00 | 385 020.00 | | 86 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DK Provisions réglementées | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
DL TOTAL (I) | 907 871.00 | 811 103.00 | | 907 871.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 058.00 | 41 225.00 | | 271 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 537.00 | 26 958.00 | | 92 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 57 602.00 | | 56 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 812.00 | 146 834.00 | | 226 812.00 |
EA Autres dettes | 50 789.00 | 54 391.00 | | 50 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 664.00 | 332 376.00 | | 697 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 385.00 | 1 143 479.00 | | 1 607 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 352.00 | | 1 257 352.00 | 1 257 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 352.00 | | 1 257 352.00 | 1 257 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 006.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 562.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 225.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | 337.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | 17 957.00 | | 29 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 177.00 | 1 403 805.00 | | 1 279 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 254.00 | 1 018 785.00 | | 1 192 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 923.00 | 385 020.00 | | 86 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 799.00 | | 106 297.00 | 820 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 327.00 | 905 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 445.00 | 13 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 882.00 | 396 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 895.00 | | 103 782.00 | 308 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 636.00 | | 2 515.00 | 492 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 754.00 | 45 217.00 | 21 327.00 | 254 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 3 897.00 | 5 445.00 | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 239.00 | 41 320.00 | 15 882.00 | 240 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 932.00 | 1 850.00 | | 46 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 812.00 | 226 812.00 | | 226 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 181.00 | 116 181.00 | | 116 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 414 261.00 | 414 261.00 | | 414 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 058.00 | 267 706.00 | 3 352.00 | 271 058.00 |
VI Groupe et associés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 228.00 | 472 016.00 | 3 211.00 | 475 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 664.00 | 694 313.00 | 3 352.00 | 697 664.00 |