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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024.00 | 13 901.00 | 123.00 | 14 024.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 662.00 | 214 125.00 | 61 538.00 | 275 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 288.00 | 120 629.00 | 52 659.00 | 173 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 932.00 | | 486 932.00 | 486 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 976.00 | 348 654.00 | 658 322.00 | 1 006 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 297.00 | 12 983.00 | 320 313.00 | 333 297.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 539 083.00 | | 539 083.00 | 539 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 515.00 | 12 983.00 | 893 532.00 | 906 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 491.00 | 361 637.00 | 1 551 854.00 | 1 913 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 114.00 | 753 171.00 | | 211 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 037.00 | 86 923.00 | | 300 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 475.00 | 9 845.00 | | 8 475.00 |
DK Provisions réglementées | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
DL TOTAL (I) | 577 558.00 | 907 871.00 | | 577 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 670.00 | 271 058.00 | | 556 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 330.00 | 92 537.00 | | 87 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 56 469.00 | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 809.00 | 226 812.00 | | 254 809.00 |
EA Autres dettes | 36 246.00 | 50 789.00 | | 36 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 296.00 | 697 664.00 | | 974 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 854.00 | 1 607 385.00 | | 1 551 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 456 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 492.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | 2 001.00 | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | 3 884.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | -1 883.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 866.00 | 29 909.00 | | 41 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 900.00 | 1 279 177.00 | | 1 664 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 863.00 | 1 192 254.00 | | 1 364 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 037.00 | 86 923.00 | | 300 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 769.00 | | 47 742.00 | 905 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 795.00 | | 42 099.00 | 396 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 151.00 | | 5 643.00 | 495 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 645.00 | 59 660.00 | | 278 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | 733.00 | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 678.00 | 58 927.00 | | 265 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 782.00 | | 1 850.00 | 48 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 809.00 | 254 809.00 | | 254 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 333 297.00 | 333 297.00 | | 333 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 670.00 | 101 004.00 | 372 958.00 | 556 670.00 |
VI Groupe et associés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 347.00 | | | 403 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 885.00 | 361 031.00 | 8 854.00 | 369 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 296.00 | 518 630.00 | 372 958.00 | 974 296.00 |